万林物流:江苏万林现代物流股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-034
江苏万林现代物流股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等规定，编制了截至 2025 年 6
月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2025 年 6 月 30 日
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）51,820,932 股，发行价格为每股人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 850,381,494.12 元，扣除发行费用人民币 28,435,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 821,946,494.12 元。已由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“国投
证券”）于 2016 年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（16）第 0908 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及募集资金专户结余具体情况
如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额

募集资金净额 A 82,194.65
项目投入 B1 32,795.83
截至期初累计发生 利息收入净额 B2 （注 1）1,233.98
额
永久补充流动资金 B3 0
项目投入 C1 0
本期发生额 利息收入净额 C2 0.06
永久补充流动资金 C3 50,632.86
项目投入 D1=B1+C1 32,795.83
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 1,234.04
额
永久补充流动资金 D3=B3+C3 50,632.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
（注 1）利息收入净额中包括使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益 895.42 万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定，以保证专款专用。
公司连同保荐机构国投证券于 2016 年 9 月 12 日分别与交通银行股份有限
公司上海长宁支行、中国建设银行股份有限公司上海闸北支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司上海第六支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司上海万林供应链管理有限公司连同国投证券于
2017 年 1 月 11 日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司与子公司万林国际木业投资有限公司连同国投
证券于 2019 年 5 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海张江分行（现已变
更为“中国建设银行股份有限公司上海川沙支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议/四方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放及余额情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 余额 备注
江苏万林现代物 交通银行股份有限公 310066629018800028534 0.00 已销户
流股份有限公司 司上海长宁支行
江苏万林现代物 中国建设银行股份有 31050167390000000318 0.00 已销户
流股份有限公司 限公司上海第六支行
上海万林供应链 中国建设银行股份有 31050161404000000132 0.00 已销户
管理有限公司 限公司上海曹路支行
万林国际木业投 中国建设银行股份有 FTN31050161413600002137 0.00 已转为一般户
资有限公司 限公司上海川沙支行
合计 0.00 -
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过人民币50,500万元的2016年度向特定对象发
行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12个月。详见公司于2024年6月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。
截至2025年5月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度向特
定对象发行闲置募集资金合计人民币50,500万元归还至募集资金专用账户，并
将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详见公司于
2025年5月28日披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》
（公告编号：2025-022）。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司分别于 2025 年 5月 15 日、2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十
五次会议、第五届监事会第十七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2016 年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。
2025 年 7 月，公司已将上述结项及终止的募投项目对应的募集资金专户
（310066629018800028534、31050167390000000318、31050161404000000132）中的节余募集资金按照相关规定转出，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续；募集资金专户（FTN31050161413600002137）变更为一般账户保留使用。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
经公司 2017 年 6 月 23 日第二届董事会第二十三次会议及 2017 年 7 月 20
日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，同意公司将物流网点工程项目的投资规模
缩减，项目投资总额由 73,807.10 万元调整为 44,507.10 万元，并拟将该部分差额 29,300 万元投入于收购裕林国际木业有限公司 55%股权（即非洲加蓬项目）。2023 年 7 月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共青城铂
宸投资有限公司，详见公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 29 日、2023
年 8 月 3 日、2023 年 12 月 22 日、2024 年 7 月 9 日发布的《关于出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《关于出售资产暨关联交易协议变更暨公司控股股东与关联方出具承诺函的公告》（公告 编 号 ： 2023-051 ）、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-054）、《关于出售资产暨关联交易完成的公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易后续进展的公告》（公告编号：2024-048）。
经公司 2018 年 10 月 12 日第三届董事会第十二