裕太微:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-031
裕太微电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资
者公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格 92.00 元。截至 2023 年 2 月 3 日，公司募集资金总额为人民币
1,840,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147,200,000.00 元后，
剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募
集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额21,100,199.28 元后，公司本次募集资金净额为 1,671,699,800.72 元。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目名称 金额（元）
募集资金总额 1,840,000,000.00

减：以前年度使用募集资金 926,539,844.74
减：2024 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注） 330,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 583,460,155.26
加：专户利息收入 1,059,823.44
加：专户理财收益 7,216,763.28
加：理财产品到期赎回（注） 3,855,000,000.00
减：购买理财产品（注） 3,715,000,000.00
减：募投项目本年支出 137,187,679.21
减：手续费支出 5,265.24
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 594,543,797.53
注：2024 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额、本期购买理财产品和
理财产品到期赎回情况详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司于 2023 年 1 月连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、
中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，公司于2023 年 1 月连同保荐机构与子公司裕太微（上海）电子有限公司、中国光大银行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。
2023 年 5 月，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开
发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公司办理了该账户的注销手续。

公司本期连同保荐机构，与子公司裕太微（上海）电子有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》开设募集资金专项账户，用于公司研发中心建设项目的资金存储和使用。
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照制定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）
裕太微电子股 中国建设银行股份有限
份有限公司 公司苏州科技城支行 32250110346100002740 350,380,475.81
裕太微电子股 中信银行股份有限公司 8110201013301577516 99,219,726.34
份有限公司 上海周浦支行
裕太微电子股 招商银行股份有限公司 121929824310606 94,949,064.55
份有限公司 上海分行营业部
裕太微（上海） 中国光大银行股份有限 36540180808388081 39,994,516.94
电子有限公司 公司上海浦东支行
裕太微电子股 中信银行股份有限公司 8110201013801918303 10,000,013.89
份有限公司 上海周浦支行
合计 594,543,797.53
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1《募集资金使
用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 12 亿元（含）进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日
（2024 年 3 月 2 日）起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第十次会议审议通过授权期限到期日（2025 年 3 月 2 日）起 12 个
月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司本年均在批准额度内进行现金管理，产品按期收回，具体如下：
银行名称 产品名称 类型期限 期初持有（元） 本期购买（元） 本期收回（元） 期末持有（元） 年化收益率
中国建设银行股份有 中国建设银行苏州 保本型
限公司苏州科技城支 分行单位人民币定 0.5-6 个月 330,000,000.00 1,000,000,000.00 1,330,000,000.00 1.66%-2.30%
行 制型结构性存款
招商银行股份有限公 招商银行点金系列 保本型
司上海分行营业部 结构性存款 0.5-1 个月 645,000,000.00 645,000,000.00 1.65%-2.02%
中信银行股份有限公 共赢智信结构性存 保本型
司上海周浦支行 款 0.5-1 个月 700,000,000.00 700,000,000.00 1.80%-2.24%
中国光大银行股份有 2025 年挂钩汇率对 保本型
限公司上海浦东支行 公结构性存款定制 0.5-2 个月 1,370,000,000.00 1,180,000,000.00 190,000,000.00 1.72%-2.02%
产品
合计 330,000,000.00 3,715,000,000.00 3,855,000,000.00 190,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现