东贝集团:湖北东贝机电集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-043
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 拟回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本
次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回
购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的价格：不高于人民币 10.37 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议
通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）,不高于人民币 8,000 万元（含）。
回购资金来源：自有资金及回购专项贷款资金。公司已经取得中信银行股份有限公司
武汉分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，该行承诺
向公司提供金额最高不超过人民币 7200 万元(大写：柒仟贰佰万元)的股票回购专项
贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
回购的期限：自公司董事会审议通过方案之日起 12 个月内；公司管理层将根据董事
会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
相关股东是否存在减持计划：
股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。（截至本公告日，除公司控股股东之外，公司没有其他持股 5%以上的股东）
上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示：
本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无
法顺利实施的风险。
若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发
生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定
的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管
新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 8 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，本次回购股份方案用途将用于员工持股计划或股权激励,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
二、 回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/8/22
回购方案实施期限 董事会审议通过后 12 个月
回购资金来源 公司自有资金及回购专项贷款资金
回购价格上限 10.37 元/股
口减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
口用于转换公司可转债
口为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量（依据回购价格上限计算） 385.73 万股～771.45 万股
回购股份占总股本比例 0.62%～1.24%
回购证券账户名称 湖北东贝机电集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B887591988
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利益,增强投资者信心,进一步健全公司激励机制,提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司拟通过集中竞价方式进行股份回购。
（二）拟回购股份的种类：A 股。
（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内；公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
3、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
4、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），不高于人民币8,000万元（含）。 在回购价格不超过10.37元/股的条件下，若按照本次回购金额上限人民币8,000万元测 算，回购数量约为771.45万股，回购股份比例约占公司总股本的1.24%。若按照本次回 购金额下限人民币4,000万元测算，回购数量约为 385.73万股，回购股份比例约占公司 总股本的 0.62%。
具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。

拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金
序号 回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） 总额（万元）
自公司董事会审议
用于股权
1 385.73-771.45 0.62-1.24 4,000-8,000 通过回购方案之日
激励
起 12 个月内
（六）本次回购的价格
本次回购股份的价格为不高于人民币 10.37元/股（含），不高于公司董事会通过
回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司 管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、 配
股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关 规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）本次回购的资金来源
本次回购的资金来源为自有资金及回购专项贷款资金。为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司已经取得中信银行股份有限公司武汉分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款支持，该行承诺向公司提供金额最高不超过人民币7200 万元(大写：柒仟贰佰万元)的股票回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 4,000 万元（含）和上限人民币 8,000 万元（含），
回购价格上限 10.37元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，全部计入有限售条件股份，预计回购后公司股权结构的变动情况如下：

股份 本次回购前 回购后（按回购上限计算） 回购后（按回购下限计算）
类别 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件
0 0 7,714,561 1.24 3,857,281 0.62
流通股
无限售条件
621,616,590 100.00 613,902,029 98.76 617,759,309 99.38
流通股
股份总数 621,616,590 100.00 621,616,590 100.00 621,616,590 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他影响因素，具体回购股份数量及对公司股权结构的影响以回购完毕或回购期限届满时实际回购股份数量和最终的股权结构变动情况为准。如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本，公司总股本将相应减少。
公司于2025年8月26日披露了《2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-041），依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，因激励对象发生异动情形，已不再具备激励资格，公司对不再符合激励资格的6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计165,450股进行了回购注销。本次回购注销行为导致公司总股本及股本结构发生相应变动，截至本公告日公司总股本为621,616,590 股。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财