新能泰山:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年半年度占
占用方与上市公司的 2025 年期初占 2025 年半年度占 2025 年半年度偿 2025 年 6 月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 用累计发生金额 占用形成原因 占用性质
关联关系 用资金余额 用资金的利息 还累计发生金额 占用资金余额
（不含利息）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2025 年半年度往
往来方与上市公司的 2025 年期初往 2025 年半年度往 2025 年半年度偿 2025 年 6 月末
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 来累计发生金额 往来形成原因 往来性质
关联关系 来资金余额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 同受同一母公司控制 应收账款 8,552.68 13,553.84 13,430.17 8,676.35 购销业务 经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司 母公司 应收账款 7,356.79 4,948.44 8,330.70 3,974.53 购销业务 经营性往来
华能（南京）资产管理有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 0.11 619.75 154.86 465.00 购销业务 经营性往来
控股股东、实际控制人
华能澜沧江（巍山）新能源有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 119.98 119.98 购销业务 经营性往来
及其附属企业
华能国际工程技术有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 89.65 89.65 购销业务 经营性往来
江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 520.38 440.62 79.76 购销业务 经营性往来
扎赉诺尔煤业有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 70.47 52.85 17.62 购销业务 经营性往来

2025 年半年度往 2025 年半年度偿 2025 年 6 月末
往来方与上市公司的 2025 年期初往 2025 年半年度往
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 来累计发生金额 往来形成原因 往来性质
关联关系 来资金余额 来资金的利息 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息）
南京华能南方实业开发股份有限公司 同受同一母公司控制 应收账款 48.08 44.68 3.40 购销业务 经营性往来
上海华能电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 15.57 12.91 2.66 购销业务 经营性往来
云创智慧（南京）供应链管理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 25.39 24.63 0.76 购销业务 经营性往来
华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能 购销业务 经营性往来
同受最终控制方控制 应收账款 76.87 76.59 0.28
源分公司
华能江苏综合能源服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 9.26 9.16 0.10 购销业务 经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 同受同一母公司控制 预付账款 57.60 9.60 48.00 购销业务 经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 同受同一母公司控制 其他应收款 147.70 142.40 290.10 购销业务 经营性往来
南京能谷能源产业发展有限公司