天汽模:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-040
天津汽车模具股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可
[2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、
保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020
年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 460,736,900.00 元。
截至 2020 年 1 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 214,412,889.09 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
18,333,100.00 元；自 2020 年 1 月 3 日起至 2025 年 6 月 30 日止累计使用募集资
金人民币 196,079,789.09 元。公司本年度使用募集资金 14,540,888.56 元。截至
2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 246,324,010.90 元。
二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019 年 11 月29 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方
式
上海浦东发展银行股
份有限公司天津浦益 77200078801600000780 463,100,000.00 7,928,546.65 活期
支行
合计 463,100,000.00 7,928,546.65
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异238,395,464.26 元，主要原因系：
（1）募集资金利息收入减除手续费净额 6,598,983.67 元；
（2） 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.65 亿元，使用期限不超过 12
个月。截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 244,603,242.15 元。
(3) 项目相关信用证存入扣除实际对外支付净额 391,205.78 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币
1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 1 月 20 日，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.5
亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8
亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 9 日，上述用于补充流动资金
的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8
亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2023 年 7 月 4 日，公司已将上述用于暂时
补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，
使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8
亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2025年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2.8亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.65亿元，使用期限不超过12个月。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 460,736,900.00 本年度投入募集资金总额 14,540,888.56
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 214,412,889.09
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末 项目达 本年
变更项 募集