联美控股:联美量子股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－033
联美量子股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”）编制的截至
2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请
非公开发行人民币普通股（A 股）增 加注册资本人民币 199,896,694.00 元，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民
币 3,869,999,995.84 元。截至 2017 年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部
到位。
2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）对 公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《 验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,869,999,995.84
减：发行费用 27,089,999.97
项目 金额（元）
募集资金净额 3,842,909,995.87
减：累计已投入募投项目 2,167,687,256.69
加：利息收入 997,172,466.07
减：银行手续费 8,037.30
减：补充流动资金 15,488,776.05
减：福林热力使用募集资金利息支付募投项目尾款 4,260,102.88
募集资金期末余额 2,652,638,289.02
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新
时代证券股份有限公司（现更名为：诚通证券股份有限公司，以下简称“诚通证
券”）对募集资金采取了专户存储管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支
行、盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部、廊坊银行股份有限公司石家庄分
行、广发银行上海分行、兴业银行青年大街支行（以下统称：募集资金专户存储
银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管
协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情况如
下：
序号 开户银行 账号 金额（元）
1 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0334210102000008691 837,931,260.25
2 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0110100102000045047 1,007,381,769.01
3 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0880020102000028543 800,358,515.55
4 廊坊银行股份有限公司石家庄分行 602101020000000351 已销户
5 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 0334210102000011042 6,928,973.48
6 广发银行股份有限公司上海漕河泾支行 9550880031245300176 24,885.99
7 兴业银行青年大街支行 422140100100089552 6,254.36
8 兴业银行青年大街支行 422140100100091045 6,630.38
9 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033400 0
10 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033392 0
11 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033418 0
12 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033657 0
13 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033665 0
14 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000033640 0
15 盛京银行股份有限公司沈阳市分行营业部 0330010102000035116 0
合计 2,652,638,289.02
鉴于公司在廊坊银行股份有限公司石家庄分行开立的募集资金专用账户内
资金已经使用完毕，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详细内容见
公司 2021 年 6 月 15 日披露的《联美量子股份有限公司关于部分募集资金专用账
户销户的公告》（公告编号：2021-030）。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（1）本报告部分表格中，因采用万元为单位，若合计数与各分项数
值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
（2）2025 年 3 月 12 日公司披 露《联美量子股份有限公司关于终止热
网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》是以 2024 年 12 月 31 日各项目
支出情况测算的数据 ，2025 年 3 月 28 日召开的公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》、《 关 于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改
造工程项目的议案 》，在此阶段，相关结项、终止项目付款支出情况如下：
截至2024 2024年12月 截至2025年3
序 计划投入 年12月31 31至2025年3 月28日累计 实际剩余资金金
号 项目名称 金额（万 日累计投 月28日投入 投入金额（万 额（万元）
元） 入金额（万 金额（万元） 元）
元）
结项项目
1 浑南热力3号热源厂建 16,000 14,772.24 56.56 14,828.80 1,171.20
设项目
浑南新城南部热源热
2 电联产区域热源续建 7,000 6,684.56 11.92 6,696.48 303.52
工程
3 文官屯调峰热源项目 21,000 19,105.26 633.22 19,738.48 1,261.52
三期-2工程
4 国新新能源铁路专用 9,000 2,780.62 70.00 2,850.62 6,149.38
线及其配套设施工程
5 沈阳新北环保超低排 7,000 4,888.57 160.49 5,049.06 1,950.94
放改造工程
6 江苏联美锅炉超低排 1,000 981.71 0.00 981.71 18.29

放扩建工程
国惠环保新能源有限
7 公司中水源热泵供热 5,500 3,329.51 150.00 3,479.51 2,020.49
项目
合计 66,500 52,542.47 1,082.19 53,624.66 12,875.35
终止项目
1 热网改造升级及环保 126,891 29,250.77 340.24 29,591.01 97,299.99
设备改造工程项目
上表中七个结项募投项目实际剩余募集资金 12,875.35 万元，用于永
久补充流动资金，目前仍存放于募集资金账户陆续使用，截至 2025 年 6月 30 日，已使用 1,548.88 万元。
热网改造升级及环保设备改造工程项目终止后，该项目实际剩余资金97,299.99 万元，仍存放于募集资金专户中。后续若有需要投资的项目，再履行变更程序。
2、募投项目先期投入及置换情况
2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用
募集资金置换预先已投入募投项目自