炬申股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-076
炬申物流集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止至2025年6月30日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
2、2025年半年度募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 43,305.97
项目投入 B1 35,921.07
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,426.01
永久补充流动资金 B3 4,752.26

项目投入 C1 2,499.44
本期发生额 利息收入净额 C2 1.18
永久补充流动资金 C3 0
项目投入 D1=B1+C1 38,420.51
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,427.19
永久补充流动资金 D3=B3+C3 4,752.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 1,560.39
实际结余募集资金 F 1,560.39
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2021年5月18日分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
2、募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广发银行股份有限公司佛山分行 9550880002686800424 0 2025年1月
注销
中国银行股份有限公司佛山分行 663974436333 0 2024年8月
注销
广发银行股份有限公司佛山分行 9550880226379100138 492,374.31 募集资金专
户
中国民生银行股份有限公司佛山狮山 632894738 0 2024年12月
支行 注销
广东南海农村商业银行股份有限公司 80020000016304300 0 2024年10月
丹灶支行 注销

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
广发银行股份有限公司佛山分行 9550880241763300317 186,165.91 募集资金专
户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行 9550889900002999265 14,925,388.14 募集资金专
户
广发银行股份有限公司佛山南庄支行 9550889900003005152 0 2025年7月
注销
合计 15,603,928.36
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金投入 调整金额 调整后募集资金
号 金额 投入金额
1 炬申准东陆路港项目 223,901,600.00 -77,211,443.07 146,690,156.93
2 炬申大宗商品物流仓储中心 70,000,000.00 70,000,000.00
项目
3 钦州临港物流园项目 97,122,600.00 -40,310,317.01 56,812,282.99
4 供应链管理信息化升级建设 36,370,900.00 -31,494,500.00 4,876,400.00
项目
5 炬申仓储四期项目 32,329,643.10 32,329,643.10
6 炬申股份巩义大宗商品交割 10,192,728.54 10,192,728.54
中心项目
7 补充流动资金 75,664,591.90 75,664,591.90
8 永久补充流动资金-钦州临 40,310,317.01 40,310,317.01
港物流园项目
9 永久补充流动资金-炬申准 7,211,443.07 7,211,443.07
东陆路港项目
合计 433,059,691.90 11,027,871.64 444,087,563.54
截至2025年6月30日，公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币32,521,608.83元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为人民币4,588,597.52元。
（1）公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额具体情况如下：