美芝股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累计发生 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还 2025年6月30日占 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 用资金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 - - - 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初往来 2025年1-6月往来累计发生 2025年1-6月往来资金 2025年1-6月偿还 2025年6月30日往 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
佛山市南海城市建 实际控制人直接控 长期应收款 25.78 25.78 租赁及物业押金 经营性往来
设投资有限公司 制的法人
佛山市南海城市建 实际控制人直接控 其他应收款 4.69 4.69 物业押金 经营性往来
设投资有限公司 制的法人
佛山市南海城市建 实际控制人直接控 应收账款 28.95 12.50 16.45 工程款 经营性往来
设投资有限公司 制的法人
控股股东、实际 佛山市南海威通建 实际控制人直接控
控制人及其附属 设投资有限公司 制的法人 合同资产 - 2,695.08 2,039.76 655.32 工程款 经营性往来
企业
佛山市南海威通建 实际控制人直接控 应收账款 829.93 2,527.47 2,913.95 443.45 工程款 经营性往来
设投资有限公司 制的法人
广东瑞谷建设有限 实际控制人直接控 合同资产 126.99 109.57 17.42 工程款 经营性往来
公司 制的法人
广东瑞谷建设有限 实际控制人直接控 应收账款 121.00 119.57 1.43 工程款 经营性往来
公司 制的法人
惠州市金美幕墙工 子公司 预付账款 -114.36 -114.36 采购款 经营性往来
程有限公司
上市公司的子公 惠州市金美幕墙工 子公司 其他应收款 395.89 6,481.00 6,793.53 83.36 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 程有限公司
广东英聚建筑工程 子公司 其他应收款 29.47 29.47 往来款 非经营性往来
有限公司
广东万向维景建设 联营企业 应收账款 127.26 2,941.96 71.97 2,997.25 工程款 经营性往来
其他关联方及其 工程发展有限公司
附属企业 广东万向维景建设 4,698.23 - 3,723.15 975.08
工程发展有限公司 联营企业 合同资产 工程款 经营性往来
总 计 —— —— —— 6,025.84 14,893.50 - 15,784.00 5,135.34