合合信息:上海合合信息科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-036
上海合合信息科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”或“公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），本公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币55.18元，共计募集资金1,379,500,000.00元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用79,671,200.00元（为承销和保荐费用86,167,400.00元扣除本公司已采用自有资金支付的6,496,200.00元），另扣除以自有资金及后续使用募集资金支付的承销费、保荐费用、申报会计师费、律师费、信披及其他手续费等与发行权益性证券
直 接 相 关 的 费 用 29,988,181.13 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,269,840,618.87元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众会字（2024）第10272号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币480,443,529.73元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,379,500,000.00
减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） 79,671,200.00
收到募集资金总额 1,299,828,800.00
加：专户利息收入 6,794,608.69
加：理财产品投资收益 1,656,883.57
减：支付部分发行费费用（不含增值税） 29,988,181.13
募投项目投入 797,846,482.91
购买理财产品支出 -
专户手续费支出 2,098.49
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金期末余额 480,443,529.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年11月分别与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024年10月28日，本公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体并对应增加实施地点，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。为了便于募投项目实施，公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海生腾数据科技有限公司（以下简称“上海生腾”）、上海生腾数据科技有限公司苏州分公司（以下简称“上海生腾苏州分公司”）及上海生腾数据科技有限公司北京分公司（以下简称“上海生腾北京分公司”）分别与募集资金监管账户银行中信银行股份有限公司上海分行营业部、平安银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金六方监管协议》。公司于2024年10月28日连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司全资子公司上海临冠数据科技有限公司（以下简称“上海临冠”）、上海生腾、上海盈五蓄数据科技有限公司（以下简称“上海盈五蓄”）及上海合合信息科技股份有限公司广州分公司（以下简称“合合信息广州分公司”）分别与募集资金监管账户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部署了《募集资金七方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存款 募集资金余额
方式
中信银行股份有
公司 限公司上海分行 8110201012101707499 活期 48,252,661.25
营业部
中国建设银行股
公司 份有限公司上海 31050175360000005054 活期 510,575.21
杨浦支行
平安银行股份有
公司 限公司上海分行 15465338090009 活期 21,660,787.03
营业部
招商银行股份有
公司 限公司上海分行 121930752510008 活期 113,099,699.54
营业部
合合信息 中国建设银行股
广州分公 份有限公司上海 31050175364300001825 活期 1,930.46
司 国定路支行
合合信息 招商银行股份有
广州分公 限公司上海分行 121978444510003 活期 1,124,503.61
司 营业部
中国建设银行股
上海临冠 份有限公司上海 31050175364300001828 活期 -
国定路支行
招商银行股份有
上海临冠 限公司上海分行 121937408710001 活期 176,782,567.33
营业部
中信银行股份有
上海生腾 限公司上海分行 8110201012601835353 活期 50,057,245.27
营业部
中国建设银行股
上海生腾 份有限公司上海 31050175364300001827 活期 36,988.43
国定路支行
平安银行股份有
上海生腾 限公司上海分行 15162521270005 活期 25,132,557.13
营业部
招商银行股份有
上海生腾 限公司上海分行 121935989210002 活期 7,075,910.31
营业部
上海盈五 中国建设银行股
蓄 份有限公司上海 31050175364300001826 活期 -
国定路
上海盈五 招商银行股份有 121978403810000 活期 121,819.74

蓄 限公司上海分行
营业部
上海生腾 平安银行股份有
北京分公 限公司上海分行 15245247000035 活期 -
司 营业部
上海生腾 中信银行股份有
北京分公 限公司上海分行 8110201012001835359 活期 660,015.32
司 营业部
上海生腾 平安银行股份有
苏州分公 限公司上海分行 15233826200025 活期 16,865,198.08
司 营业部
上海生腾 中信银行股份有
苏州分公 限公司上海分行 8110201012701835364 活期 19,061,071.02
司 营业部
合计 480,443,529.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司2025半年度募集资金使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年3月11日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,188.92万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币1,565.99万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金人民币51,754.91万元置换前述预先投入的自筹资金。上述募投项目先期投入及置换情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月11日由其出具《专项鉴证报告》（众会字（2025）第01969号）。上述募投项目先期投入及置换资金已于2025年3月19日及2025年3月20日使用募投账户支付。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划