科力股份:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-043
新疆科力新技术发展股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日
收到中国证券监督管理委员会《关于同意新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1335 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 24,150,000 股（行使超额配售选择权后），发行价格为人
民币 7.32 元/股，募集资金净额为 149,887,907.25 元。募集资金已分别于 2024
年 10 月 22 日、2024 年 11 月 28 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）分别出具了“容诚验字[2024]100Z0025 号”及“容诚验字[2024]100Z0031 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
一、本次发行募集资金总额 176,778,000.00
减：承销费用 15,614,229.55
二、本次发行募集资金到账金额 161,163,770.45
减：自筹资金预先支付的发行费用金额 11,275,863.20
三、本次发行募集资金净额 149,887,907.25
减：实际累计已使用募集资金金额 131,841,754.27
其中：以前年度已使用募集资金金额 102,837,415.70
本期募集资金使用金额 29,004,338.57
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额 -
直接投入募集资金用途金额 29,004,338.57
使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 -
手续费 -
加：累计收到的银行存款利息 102,270.40
其中：以前年度募集资金利息收入 24,448.50
本期银行存款利息收入 77,821.90
五、募集资金专用账户 2025 年 6 月 30 日应结存余额 18,148,423.38
六、募集资金专用账户 2025 年 6 月 30 日实际结存余额 18,148,423.38
（三）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户余额情况如下：
单位：元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司克拉玛依
107704758524 18,148,423.38
市石油分行营业部
合计 18,148,423.38
二、募集资金管理情况
公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第三次会议、2024 年 12 月 24
日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。公司根据相关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行和东莞证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管办法（试行》和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2024 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：
单位：万元
序 原募集资金拟 调整后拟投入
项目名称 投资总额
号 投入金额 募集资金金额
智能生产制造基地建设项
1 9,989.97 9,989.97 9,989.97
目
油气田工程技术研究院建
2 5,071.50 5,071.50 1,998.82
设项目
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00
合计 18,061.47 18,061.47 14,988.79
2025 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1 募集资
金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本报告期不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理
委托方 理财 委托理财金 收益类 预计年化
产品名称 财起始 财终止
名称 产品 额（万元） 型 收益率%
日期 日期
类型
新 疆 科 银 行2024 年第 19 10,000 2024 年 2025年6 固定收 1.85%
力 新 技 存 款期对公大额 12 月 26 月 26 日 益
术 发 展 产 品 存单 6 月（新 日
股 份 有 疆科力）
限公司
新 疆 科 银 行2025 年第 10 1,000 2025年6 2025年9 固定收 1.15%
力 新 技 存 款期对公大额 月 26 日 月 26 日 益
术 发 展 产 品 存单 3 月（新
股 份 有 疆科力）
限 公
司
新 疆 科 银 行2025 年第 10 9,000 2025年6 2025 年 固定收 1.35%
力 新 技 存 款期对公大额 月 26 日 12 月 26 益
术 发 展 产 品 存单 6 月（新 日
股 份 有 疆科力）
限 公
司
公司于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额，公司不存在质押上述产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金存放、管理使用及披露情况不存在违规情形。
六、备查文件
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

董事会
2025 年 8 月 28 日
附表 1：