万源通:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-118
昆山万源通电子科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 3,100.00 万股，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额
为 345,960,000.00 元，募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024
年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股取得募集资金
总额为 51,894,000.00 元，募集资金净额为 47,482,571.32 元，到账时间为 2024
年 12 月 19 日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号《验资报告》及容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》，募集资金全部存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金 2024 年度使用情况
项目 金额（元）
募集资金总额 397,854,000.00
减：应支付发行有关费用 45,942,462.64
募集资金净额 351,911,537.36
加：尚未置换发行费 5,837,325.47
银行存款利息收入 34,773.75
减：直接投入募投项目的金额 0.00
补充流动资金与偿还银行贷款 51,000,000.00
进行现金管理的金额 0.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 306,783,636.58
（三）募集资金本报告期使用情况
项目 金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 306,783,636.58
加：募集资金账户利息收入、理财收益 205,012.14
进行现金管理的金额（本金赎回） 40,000,000.00
减：置换发行费用 5,837,325.47
置换自筹资金预先投入募投项目金额 27,667,904.50
直接投入募投项目的金额 11,227,269.49
补充流动资金与偿还银行贷款 39,165,097.32
进行现金管理的金额（认购本金） 215,000,000.00
超募资金永久补充流动资金 5,951,537.36
闲置募集资金暂时补流 24,743,176.50
支付手续费 935.84
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 17,395,402.24
（四）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
昆山农村商业银行石牌支行 2010020348998 146,285.25
招商银行昆山高新区支行 512912454610008 17,247,793.47
宁波银行昆山支行 86021110000796749 277.84
平安银行昆山支行 15574923410062 892.65
昆山农村商业银行石牌支行 2010020373673 97.24
中信银行昆山支行 8112001012300849759 55.79
合计 17,395,402.24
注：上表金额包含相关的利息收入，不包含已购买 17,500.00 万元人民币的现金理财产品余额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,667,904.50 元及发行费用的自筹资金5,837,325.47 元。
公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 149,850.32 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董
事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000 万元（含本数）闲
置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至报告期末，公司已使用闲置募集资金 24,743,176.50 元用于暂时补充流
动资金，未超过审议额度及有效期限。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托理
委托方名 财金额 委托理财 委托理财终 收益类 预计年化
财产品 产品名称
称 （万 起始日期 止日期 型 收益率%
类型
元）
招商银行 银行理单位定期存款 10,000 2025 年 1 2026年1月 固 定 收 1.6%
财产品 月 13 日 13 日 益
宁波银行 银行理启盈理财单位结构性 2,000 2025 年 1 2025年7月 保 本 浮 1%，2.2%
财产品 存款 7202507078 产 品 月 22 日 23 日 动收益
昆山农村 银行理单位定期存款 2,000 2025 年 1 2025年7月 固 定 收 1.7%
商业银行 财产品 月 21 日 21 日 益
平安银行 银行理平安银行对公结构性 2,000 2025 年 1 2025年4月 保 本 浮 1.95%
[注] 财产品 存款（100%保本挂钩黄 月 23 日 23 日 动收益
金）产品（产品简码：
TGG25100223）
中信银行 银行理共赢慧信汇率挂钩人 2,000 2025 年 2 2025年5月 保 本 浮 1.05%
[注] 财产品 民币结构性存款 08280 月 1 日 6 日 动收益
期 （ 产 品 编 码 ：

C25YR0154）
平安银行 银行理平安银行对公结构性 2,000 2025 年 5 2025年8月 保 本 浮 0.65%或
财产品 存款（100%保本挂钩黄 月 14 日 13 日 动收益 2.05%或
金）产品（产品简码： 2.15%
TGG25100970）
昆山农村 银行理单位定期存款 1,500 2025 年 5 2025 年 11 固 定 收 1.7%
商业银行 财产品