襄阳轴承:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
报告期内占用
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用资 报告期内偿还 期末占用资金余 占用形成
资金占用方名称 累计发生金额 占用性质
用 司的关联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 累计发生金额 额 原因
(不含利息)
控股股东、实际控 - - -
制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - -
总计 - - -
报告期内往来
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算 期初往来资金余 报告期内往来资 报告期内偿还 期末往来资金余 往来形成
资金往来方名称 累计发生金额 往来性质
来 司的关联关系 的会计科目 额 金的利息(如有) 累计发生金额 额 原因
(不含利息)
湖北三环车桥有限公
控股股东、实际控司 同一实际控制人 应收账款 3,022,333.08 832,304.50 58,850.40 3,795,787.18 销售轴承 经营性往来
制人及其附属企业
湖北三环制动器有限
同一实际控制人 应收账款 688,564.05 50,000.00 638,564.05 销售轴承 经营性往来
公司

四川三环恒力车桥有
同一实际控制人 应收账款 626,684.58 30,000.00 596,684.58 销售轴承 经营性往来
限公司
湖北三环房地产开发
同一实际控制人 应收账款 297,630.15 297,630.15 水电费 经营性往来
襄阳有限公司
襄阳三环鸿通汽车销
同一实际控制人 应收账款 259,275.60 129,637.80 129,637.80 租赁 经营性往来
售服务有限公司
襄阳三环辰通汽车有
同一实际控制人 应收账款 214,721.28 107,360.64 107,360.64 租赁 经营性往来
限公司
襄阳市三环佳通汽车
同一实际控制人 应收账款 337,090.68 168,545.34 168,545.34 租赁 经营性往来
有限公司
湖北三环国际股份有
同一实际控制人 应收账款 6,587,098.70 6,528,407.76 12,364,477.72 751,028.74 销售轴承 经营性往来
限公司
襄轴香港投资有限公上市公司的子公 货币资金
其他应收款 40,716,746.22 40,716,746.22 非经营性占用
司 司 拆借
上市公司的子公司襄轴卢森堡投资有限上市公司的子公 货币资金
其他应收款 19,803,429.44 19,803,429.44 非经营性占用
及其附属企业 公司 司 拆借
湖北襄轴进出口有限上市公司的子公
其他应收款 8,398,073.83 871,368.64 170,729.00 9,098,713.47 代垫费用 非经营性占用
公司 司
波兰克拉希尼克滚动上市公司的子公 货币资金
其他应收款 20,000,000.00 7,500,000.00 27,500,000.00 非经营性占用
轴承股份有限公司 司 拆借
其他关联人及其附
属企业
总计 - - - 99,842,929.90 16,840,798.61 13,079,600.90 103,604,127.61
法人代表人： 高少兵 主管会计工作负责人： 张雷 会计机构负责人：张同军