深物业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年半年度 2025 年半
2025 年半年 2025 年半年度
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初占 占用累计发生 年度占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 度偿还累计 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 用资金余额 金额（不含利 资金的利
发生金额 额
息） 息(如有)
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
2025 年半年度 2025 年半
2025 年半年 2025 年半年度
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初往 往来累计发生 年度往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 度偿还累计 期末往来资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 来资金余额 金额（不含利 资金的利
发生金额 额
息） 息(如有)
成都樽熙置地有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 105.00 85.45 19.55 物业服务费 经营性往来
控股股东、实际控制人
河北深保商业管理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 220.62 44.35 176.27 物业服务费 经营性往来
及其附属企业
河北深保投资发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 4,168.39 890.13 1,503.28 3,555.24 物业服务费、工程款 经营性往来
鲲鹏产业源头创新中心（深
同受最终控制方控制 应收账款 18.25 46.35 28.90 35.70 物业服务费 经营性往来
圳）有限公司
汕头市华峰房地产开发有限
同受最终控制方控制 应收账款 17.77 - 17.77 - 物业服务费 经营性往来
公司
深圳创科发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 607.51 312.72 - 920.23 物业服务费 经营性往来
深圳担保集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 15.72 282.12 297.84 - 物业服务费 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公
同受最终控制方控制 其他应收款 3.57 11.43 4.90 10.10 保证金 经营性往来
司
深圳高新区开发建设有限公
同受最终控制方控制 应收账款 283.71 125.03 265.44 143.30 物业服务费 经营性往来
司
深圳会展中心管理有限责任
同受最终控制方控制 其他应收款 0.10 - - 0.10 保证金 经营性往来
公司
深圳会展中心管理有限责任 销售软件、物业服务
同受最终控制方控制 应收账款 93.63 563.10 525.70 131.03 经营性往来
公司 费
深圳经济特区房地产（集团）
同受最终控制方控制 其他应收款 10.00 - - 10.00 押金 经营性往来
股份有限公司
深圳经济特区房地产（集团）
同受最终控制方控制 应收账款 554.81 - 214.76 340.05 物业服务费 经营性往来
股份有限公司
深圳千里马国际猎头有限公
同受最终控制方控制 应收账款 - 25.12 25.12 - 管理费、水电费等 经营性往来
司
深圳清华大学研究院 同受最终控制方控制 应收账款 7.33 39.17 24.17 22.33 物业服务费 经营性往来
深圳全程物流服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款