天力锂能:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 半年度
编制单位：天力锂能集团股份有限公司 单位：人民币元
2025 半年度
占用方与上 上市公司核 2025 半年度占用
非经营性资金 资金占用方名 2025 年期初 占用资金的 2025 年度偿还累计 2025 年半年期末
市公司的关 算的会计科 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
占用 称 占用资金余额 利息 发生金额 占用资金余额
联关系 目 （不含利息）
（如有）
控股股东、实 控股股东、 资金拆借以及偿
王瑞庆、李轩 0.00 40,000,000.00 266,700.00 40,318,400.00 0.00 非经营性占用
际控制人及其 实际控制人 付资金占用利息
附属企业 -
小 计 - - - 0.00 40,000,000.00 266,700.00 40,318,400.00 0.00 -
前控股股东、 -
实际控制人及
其附属企业 -
小 计 - - - -
新乡市新阳光 实际控制人
资金拆借以及偿
其他关联方及 电池材料有限 直系亲属控 0.00 21,000,000.00 1,800.00 21,327,000.00 0.00 非经营性占用
付资金占用利息
其附属企业 公司 制之公司
-
小 计 - - - 0.00 21,000,000.00 1,800.00 21,327,000.00 0.00 -
总 计 - - - 0.00 61,000,000.00 268,500.00 61,645,400.00 0.00 -
往来方与上 上市公司核 2025 半年度往来 2025 半年度 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名 2025 年期初 2025 半年度偿还累 2025 年半年期末
市公司的关 算的会计科 累计发生金额 往来资金的 往来形成原因 营性往
往来 称 往来资金余额 计发生金额 往来资金余额
联关系 目 （不含利息） 利息 来、 非经营性
（如有） 往来 ）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
安徽天力锂能 应收账款 27,074,870.96 79,302,785.90 49,372,000.00 57,005,656.86 销售款 经营性往来
全资子公司
有限公司 其他应收款 144,222,740.90 398,509,999.46 511,086,466.47 31,646,273.89 往来款 非经营性往来
新乡市新天力 其他应收款 171,707,023.58 59,998,109.44 35,190,796.06 196,514,336.96 往来款 非经营性往来
锂电材料有限 全资子公司
公司 预付账款 51,463.34 51,463.34 0.00 采购款 经营性往来
上市公司的子 应收账款 6,222,176.40 23,107,228.80 29,329,405.20 销售款 经营性往来
公司及其附属 四川天力锂能
全资子公司
企业 有限公司