益诺思:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-027
上海益诺思生物技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 19.06 元，募集资金总额人民币 67,176.79 万元，主承销商国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”、
“国泰海通”））于 2024 年 8 月 29 日将扣除尚未支付的保荐及承销费 4,402.35
万元后的余款 62,774.44 万元汇入募集资金专户中。扣除发行费用人民币 6,212.29万元，募集资金净额为人民币 60,964.49 万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2024]第 ZA14225 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金总额 277,908,646.97 元，
支付发行费用 17,547,024.77 元，取得利息收入及支付手续费净额 4,829,130.73元,募集资金账户余额 337,117,874.21 元。具体情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金到账金额 627,744,415.22
减：前期置换的发行费用（募集资金到账后支付） 5,548,665.29
减：募集资金到账后支付的发行费用（募集资金到账后支付） 11,998,359.48
减：前期募投项目置换金额（募集资金到账后支付） 215,022,807.82
减：募投项目使用的募集资金（募集资金到账后支付） 62,885,839.15
加：募集资金利息收入、现金管理收益扣除手续费净额（募集资 4,829,130.73
金到账后收到）

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 337,117,874.21
二、募集资金管理情况
根据益诺思的《募集资金使用管理办法》、益诺思及其子公司益诺思生物技术南通有限公司（以下简称“南通益诺思”）与国泰海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海大柏树支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海普陀支行分别于 2024 年 6
月 24 日、2024 年 6 月 21 日签订的《募集资金专户存储三方监管协议》约定如
下：
单位：人民币 元
募集户开户
主体 募集资金账号 期末余额 用于募集资金投项项目
银行
2025 年 4 月 18 日已销户。仅用于益
交 通 银 行 股 诺思总部及创新转化中心项目、高品
份 有 限 公 司 31006601401 质非临床创新药物综合评价平台扩
益诺思
上 海 普 陀 支 3008508555 建项目和补充流动资金等募集资金
行 投向项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
兴 业 银 行 股 2024 年 12 月 24 日已销户。该专户
份 有 限 公 司 21638010010 仅用于补充流动资金等募集资金投
益诺思
上 海 大 柏 树 0407035 向项目募集资金的存储和使用，不得
支行 用作其他用途。
该专户仅用于益诺思总部及创新转
中 信 银 行 股
81102010119 化中心项目等募集资金投向项目募
益诺思 份 有 限 公 司 337,117,874.21
01785332 集资金的存储和使用，不得用作其他
上海分行
用途。
2025 年 2 月 25 日已销户。仅用于高
招 商 银 行 股 品质非临床创新药物综合评价平台
益诺思 份 有 限 公 司 12194678221 扩建项目等募集资金投向项目募集
上海分行 0006 资金的存储和使用，不得用作其他用
途。

2025 年半年度，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
益诺思于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意益诺思使用募集资金人民币 215,022,807.82 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币 5,548,665.29 元（含不可抵扣增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。先期投入资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZA14262 号《关于上海益诺思生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2024 年 10 月 14 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币 3.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。详见公司于 2024 年 10 月 16 日
披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

2025 年半年度公司对闲置资金进行现金管理的具体情况如下表所示：
主 现金管 募集户开户银行 募集资金账号 实际使用金额 期限 收益金额
体 理类型
益 中信银行股份有 811020101 2025.01.01~
诺 “信益+” 限公司上海分行 1901785332 338,815,344.78 2025.06.30 2,485,571.44
思
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司本次发行募集资金总额为人民币 67,176.79 万元，扣除各项发行费用人
民币 6,212.29 万元（含不可抵扣增值税），实际募集资金净额为人民币 60,964.49
万元，低于《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提
高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体情况如下：
单位：人民币、万元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
项目名称 总投资额
资金金额 资金金额
益诺思总部及创新转化中心项目 104,500.00 104,500.00 47