永信至诚:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-028
永信至诚科技集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 506,053,665.27
项目投入 B1 362,238,549.15
利息收入净额 B2 9,868,166.78
截至期初累计发生额
暂时补充流动资金 B3 100,000,000.00
永久补充流动资金 B4 19,263,749.05
项目投入 C1 37,951,905.75
利息收入净额 C2 101,148.63
本期发生额
暂时补充流动资金 C3 -18,985,657.62
永久补充流动资金 C4 5,693.85
项目投入 D1=B1+C1 400,190,454.90
利息收入净额 D2=B2+C2 9,969,315.41
截至期末累计发生额
暂时补充流动资金 D3=B3+C3 81,014,342.38
永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,269,442.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 15,548,740.50
实际结余募集资金 F 15,548,740.50
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称“五一嘉峪”）于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1 北京银行股份有限公 20000029964300174024250 1,842,474.89募集资金专户
司中关村分行
2 北京银行股份有限公 20000029964300006835924 1,168,206.68募集资金专户
司中关村分行
3 北京银行股份有限公 20000029964300007620335 886,923.50募集资金专户
司中关村分行
4 北京银行股份有限公 20000043262200174026122 募集资金专户
154,941.88账户名称：五一嘉峪
司中关村分行
5 北京银行股份有限公 20000043262200174025030 募集资金专户
10,482,411.58账户名称：五一嘉峪
司中关村分行
6 北京银行股份有限公 20000043262200174025646 募集资金专户
1,013,781.97账户名称：五一嘉峪
司中关村分行
合 计 15,548,740.50
2、截至2025年6月30日，公司已注销的募集资金专户情况如下表所示：
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1 中国民生银行股份有限公 636776634 募集资金专户
0.00已销户
司北京通州新城支行
2 中国民生银行股份有限公 636777483 募集资金专户
0.00已销户
司北京通州新城支行
3 交通银行股份有限公司北 110061912013004108 募集资金专户
0.00已销户
京自贸试验区永丰支行 617
4 招商银行股份有限公司北 110921028410903 募集资金专户
0.00已销户
京北苑路科技金融支行
5 招商银行股份有限公司北 110921028410704 募集资金专户
0.00已销户
京北苑路科技金融支行
6 兴业银行股份有限公司北 321780100100021955 募集资金专户
0.00已销户
京玲珑路支行
7 招商银行股份有限公司北 110912501310503 募集资金专户已销户
0.00账户名称：五一嘉峪
京北苑路科技金融支行
8 招商银行股份有限公司北 110912501310608 募集资金专户已销户
0.00账户名称：五一嘉峪
京北苑路科技金融支行
9 中国民生银行股份有限公 637670342 募集资金专户已销户
0.00账户名称：五一嘉峪
司北京通州新城支行
10 中国民生银行股份有限公 637669305 募集资金专户已销户
0.00账户名称：五一嘉峪
司北京通州新城支行

11 中国民生银行股份有限公 637669782 募集资金专户已销户