矩阵股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上 上市公司核算 2025 年期初占用 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度偿2025 年半年度期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 还累计发生金额 末占用资金余额 原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息(如有)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度偿2025 年半年度期 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余额 原因 （经营性往来、
联关系 （不含利息） 息(如有) 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 应收账款 18,317,217.53 69,178.84 18,248,038.69 服务费 经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 预付账款 25,444.29 25,444.29 材料款 经营性往来
深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 全资子公司 其他应收款 500.00 8,393,109.71 112,508.00 8,281,101.71 内部往来 非经营性往来
深圳市寐卡设计有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 内部往来 非经营性往来
暗壳投资（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 30,000.00 30,000.00 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及上海天玑玉衡工程设计有限公司 控股子公司 其他应收款 48,245.05 48,245.05 内部往来 非经营性往来
其附属企业
深圳市释相艺术文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 218,686.31 218,686.31 内部往来 非经营性往来
暗壳科技（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 50,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 50,000.00 内部往来 非经营性往来
深圳市合纵连横设计有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 内部往来 非经营性往来
矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 450,000.00 450,000.00 内部往来 非经营性往来
香港矩阵国际设计有限公司 全资子公司 应收账款 563,784.79 563,784.79 服务费 经营性往来

往来方与上 上市公司核算 2025 年期初往来 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度偿2025年半年度期 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 末往来资金余额 原因 （经营性往来、
联关系 （不含利息） 息(如有) 非经营性往来）
其他关联方及其附属北京灰咩科技有限公司 联营企业 预付账款 6,650.48 6,650.48 服务费 经营性往来
企业
总计 - - - 18,879,812.30 14,226,825.86 5,777,566.40 27,329,071.76 -
本表已于 2025 年 8 月 28 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________