菲林格尔:中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于菲林格尔家居科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对菲林格尔首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，发表意见如下：一、首发募集资金基本情况
2017 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股
票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元，扣
除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
二、首发募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 三层实木复合地板建设项目 23,063.74 16,600.00
2 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18

3 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 46,621.29 34,345.18
1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充
流动资金的议案》，2018 年 6 月 21 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通
过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资 1.5 亿元；拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 上海菲林格尔木业股份有限公司 15,000.00 15,000.00
改扩建项目
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00
3 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
4 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 40,157.55 34,345.18
2、2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 4 月 16日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 上海菲林格尔木业股份有限公司 15,000.00 15,000.00
改扩建项目（包括三层实木复合地
板及多层实木复合地板）
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00
3 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
4 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 40,157.55 34,345.18
3、2019 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 12 月。

4、2020 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月。
5、2021 年 9 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2022 年 8 月。
6、2022 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”投资总额增加至17,814.61 万元，超出募投金额部分将通过自有资金解决，并根据实际情况对该募投项目投资金额总额及明细进行调整。
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 上海菲林格尔木业股份有限公司 17,814.61 15,000.00
改扩建项目（包括三层实木复合地
板及多层实木复合地板）
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00
3 企业信息化建设项目 13,557.55 9,745.18
4 补充流动资金及偿还银行贷款 10,000.00 8,000.00
合计 42,972.16 34,345.18
7、2022 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第
十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 8 月。
8、2023 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会
第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 8 月。
9、2024 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定
将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达
到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月。
三、本次结项募投项目募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首发募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入 预计待 现金管理 节余募集 项目
号 拟投资额 金额（B） 支付款 收益净额 资金金额 状态
（A） 项（C） （D） （E=A-B-
C+D）
1 上海菲林格尔木业 15,000.00 13,335.18 723.20 1,494.93 2,436.55 已建成，
股份有限公司改扩 拟结项。
建项目（包括三层
实木复合地板及多
层实木复合地板）
2 永久补充流动资金 1,600.00 1,600.00 / / / 已完成
3 企业信息化建设项 9,745.18 4,255.96 213.86 2,775.94 8,051.30 已建成，
目 拟结项。
4 补充流动资金及偿 8,000.00 8,000.00 / / / 已完成
还银行贷款
合计 34,345.1