诺唯赞:诺唯赞2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式（2025年4月修订）》的相关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值人民币1.00元。截至2021年11月9日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项
发 行 费 用 人 民 币 91,379,779.41 元 后 的 剩 余 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。
上述募集资金于2021年11月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第ZA15793号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下:
项 目 金额（人民币元）
收到募集资金 2,200,550,000.00
减：直接使用募集资金支付的发行费用 85,281,579.41

项 目 金额（人民币元）
减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额 6,098,200.00
募集资金净额 2,109,170,220.59
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 432,004,717.81
使用超募资金永久补充流动资金 518,069,500.00
募投项目使用资金（含终止的超募项目资金补流金额） 1,204,972,967.94
购买理财产品 7,381,080,000.00
支付手续费 8,295.43
支出小计 9,536,135,481.18
加：赎回理财产品 7,381,080,000.00
理财产品投资收益 34,048,043.88
利息收入 11,837,216.71
收入小计 7,426,965,260.59
截至 2025 年 6月 30 日募集资金余额 0.00
报告期内，公司募集资金使用及结余情况列示如下：
项 目 金额（人民币元）
2024年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 20,001,567.64
减：募投项目使用资金（含终止的超募项目资金补流金额） 50,220,462.51
购买理财产品 0.00
支出小计 50,220,462.51
加：赎回理财产品 30,000,000.00
理财产品投资收益 161,250.00
利息收入 57,644.87
收入小计 30,218,894.87
截至 2025 年 6月 30 日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取专户存储与管理，在银行设立了募集资金专户，并及时与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签订
的相关监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
至2025年6月30日，公司均严格按照相关法规、内部管理制度及监管协议
的要求，存放与使用募集资金，确保专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
开户人名称 开户银行名称 银行账号 期末金额 备注
（人民币元）
南京诺唯赞生物科技股份 上海浦东发展银行股份有
93100078801400001310 - 已注销
有限公司 限公司南京城北支行
南京诺唯赞生物科技股份 杭州银行股份有限公司南
3201041060000034401 - 已注销
有限公司 京浦口支行
合计 -
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,022.05万元。截至2025年6月 30日，本公司累计使用募集资金人民币215,504.71万元。具体情况详见附表1《 募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本报告期内，公司不涉及募投项目先期投入与置换事项。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不涉及使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 事项。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年7月4日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司超募资金投资项目“生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。具体内容详见公司2023年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：2023-025）。
截至2024年3月31日，公司已将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金30,335,469.14元用于公司日常生产经营，永久补充流动资金，并注销相关专项账户（公告编号：2024-010）。
2023年8月28日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“营销网络扩建项目”结项，并将结余募集资金永久补充公司流动资金。至2024年3月31日，相应募集资金专户已完成注销并公告。具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编