亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-033
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况如 下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券
交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币
2,527,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。
公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 2,380,592,185.92

项目 金额
减：募集资金投资项目以前年度已使用金额 933,428,950.63
减：募集资金投资项目本半年度使用金额 141,275,069.35
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 1,115,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额 166,995,233.06
2025 年 6 月 30 日募集资金结存余额 357,883,399.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益， 保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “《募集资金管理制度》”）。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过。公司分别于 2022 年召开 2022 年第一次临时股东大会、于 2024 年召
开 2023 年年度股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》， 公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募 集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管 理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信证券股份有限公司（以 下简称“保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。
2021 年 12 月，公司及保荐人和中国银行股份有限公司泰州分行、招商银行
股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；截至 2025 年 6 月 30 日，公司相关全资子公司已分别与公
司、保荐人及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2025 年上半年，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储余额情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户机构名称 账号 2025 年 6 月 30
日余额
江苏亚虹医药科技 招商银行股份有限公 121935189210333
股份有限公司 司泰州分行 75,218,693.06
江苏亚虹医药科技 中国银行股份有限公 543077071922
股份有限公司 司泰州分行 667,847.25
江苏亚虹医药科技 中信银行股份有限公 8110201014001403204
股份有限公司 司上海分行 180,280,617.17
江苏亚虹医药科技 中信银行股份有限公 8110201013501403194 0.00
股份有限公司 司上海分行
江苏亚虹医药科技 中信银行股份有限公 8110201012601403199 87,165,328.91
股份有限公司 司上海分行
上海亚虹医药科技 招商银行上海荣科路 121935190810110 8,930,034.59
有限公司 支行（原晨晖支行）
上海亚虹医药科技 招商银行上海荣科路 121935190810809
有限公司 支行（原晨晖支行） 8,412.47
海南亚虹医药贸易 招商银行股份有限公 898902530810202
有限公司 司海口分行 359,763.62
江苏亚虹制药有限 中国银行股份有限公 492377735550
公司 司泰州分行 464,288.78
Asieris Meditech CHINA CITIC BANK，
(HongKong) Co., SHANGHAI BRANCH NRA8110214013801482077 1,993,592.36
Ltd.
海南亚虹医药贸易 招商银行上海荣科路 898902530810111 77,452.03
有限公司 支行（原晨晖支行）
Asieris CHINA CITIC BANK，
Pharmaceuticals SHANGHAI BRANCH NRA8110229011901702679 2,710,483.04
(AUS) Pty Ltd.
江苏亚虹医药科技 平安证券股份有限公
股份有限公司回购 司 316219062165 0.00
专用证券账户

开户人 开户机构名称 账号 2025 年 6 月 30
日余额
江苏亚虹医药科技 中信建投证券股份有
股份有限公司 限公司上海浦东南路 57859739 0.00
证券营业部
江苏亚虹医药科技 中信证券股份有限公 52600007559
股份有限公司 司上海分公司 0.00
江苏亚虹医药科技 中信证券股份有限公 52600007875
股份有限公司 司上海分公司 0.00
江苏亚虹医药科技 招商银行上海荣科路 121935189210001 0.00
股份有限公司 支行
江苏亚虹医药科技 厦门银行创新园支行 80135716000531 6,885.72
股份有限公司
合计 357,883,399.00
注：公司 2025 年上半年于厦门银行创新园支行开立了账号为 80135716000531 的募集资
金现金管理专用结算账户。除上述募集资金专户、回购专用证券账户、现金管理专用结算账户外，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2025年 6 月 30 日，公司购买的理财产品情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，