肇民科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-068
上海肇民新材料科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关公告格式规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）2025年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结余余额为135,721,044.65元。截至报告期末，募集资金投入总金额684,676,639.04元。具体投入情况如下：

项目 金额（人民币元）
2021年收到募集资金净额 782,236,154.13
加：利息收入扣减手续费金额 3,555,040.36
闲置募集资金理财收益 34,606,489.20
减：对募投项目的累计投入 684,676,639.04
其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部 61,101,223.02
件生产基地建设项目
研发中心建设项目 0
上海生产基地生产及检测设备替换项目 81,489,122.65
补充流动资金 100,000,019.77
永久补充流动资金 288,110,273.60
年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生 153,976,000.00
产新建项目
截至2025年6月30日止募集资金专户结余 135,721,044.65
其中：购买理财产品 130,000,000.00
截至2025年6月30日止募集资金专户余额 5,721,044.65
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司经营需要，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖南肇民新
司长沙分行东塘支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，公司在招行
上海松江支行、农业银行、中信银行、平安银行、招行湘潭分行、浦发银行分别开
立相关募集资金专用账户。相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
单位：人民币元
序 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
号
上海肇民新材料 平安银行上 150088888 上海生产基地
1 科技股份有限公 海奉贤支行 88363 生产及检测设 80,653,500.00
司 备替换项目
汽车精密注塑
上海肇民新材料 招商银行上 121924705 件、汽车电子
2 科技股份有限公 海松江支行 810604 水泵及热管理 265,333,400.00
司 模块部件生产
基地建设项目
上海肇民新材料 中信银行上 811020101 研发中心建设
3 科技股份有限公 海金山支行 250131961 项目 58,092,500.00
司 5
上海肇民新材料 中国农业银
4 科技股份有限公 行股份有限 038563000 补充流动资金 100,000,000.00
司 公司上海张 40103714 项目
堰支行
上海肇民新材料 招商银行上 121924705
5 科技股份有限公 海松江支行 810206 超募资金 278,156,754.13
司
合计 782,236,154.13
2022年11月23日，公司注销了中国农业银行股份有限公司上海张堰支行（账
号03856300040103714）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户
管理，公司已于2022年11月23日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募
集资金专户注销后，公司与农业银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》
随之终止。具体内容详见公司2022年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公
告》，(公告编号:2022-074)。
2024 年 10 月 16 日，公司注销了招商银行股份有限公司上海松江支行（账号
121924705810604、121924705810206）账户、中信银行股份有限公司上海金山支
行（账号 8110201012501319615 ） 账 户、平安银行股份有限公司上海奉贤支行
（账号 15008888888363） 账户、招商银行股份有限公司湘潭分行（账号
732902428910606）账户、上海浦东发展银行股 份有限公司长沙分行东塘支行
（账号 66050078801700001126）账户，鉴于上述专户中的募集资 金已无余额，为
方便账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专
户注销后，公司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方
监管协议》随 之终止。具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募
集资金专户的公告》，(公告编号: 2024- 083)。
截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 存款方式 余额
招商银行股份有限公司 121924705810008 银行活期存款 5,721,044.65
上海松江支行
中国银行上海朱泾支行 455988956728 购买理财产品 80,000,000
东方证券股份有限公司
上海徐汇广元西路营业 01932158 购买理财产品 50,000,000
部
合计 135,721,044.65
截至2025年6月30日，公司严格按照《募集资金使用管理办法》《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使
用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格按规定及时知会保荐机构，随
时接受保荐代表人的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理以及超募资金永久性补充流动资金的
情况
2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会
议、并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超额募集资金补充流
动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元（含本数）和自有资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8,340万元永久补充流动资金。
2022年6月8日，公司召开了第一届董事会第十四