康弘药业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日占用资 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无
小计
其他关联方及附属企业 无
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2025年期初往来资金 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日期末往 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息 发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
成都康弘生物科技有限公司 子公司 其他应收款 251.89 251.89 代垫款 经营性往来
成都康弘生物科技有限公司 子公司 其他应收款 64,715.82 64,715.82 募投资金划转 非经营性往来
北京弘健医疗器械有限公司 子公司 其他应收款 3,200.00 3,200.00 内部资金调拨 非经营性往来
北京康弘生物医药有限公司 子公司 其他应收款 99,305.77 99,305.77 募投资金划转 非经营性往来
北京康弘生物医药有限公司 子公司 其他应收款 10,400.00 10,400.00 内部资金调拨 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
四川康弘中药材种植有限公司 子公司 其他应收款 4,054.80 4,054.80 内部资金调拨 非经营性往来
四川济生堂药业有限公司 子公司 其他应收款 8,631.33 8,631.33 募投资金划转 非经营性往来
四川弘远药业有限公司 子公司 其他应收款 7,413.16 7,413.16 内部资金调拨 非经营性往来
IOPtima Ltd. 子公司 其他应收款 225.77 26.30 252.07 内部资金调拨 非经营性往来
四川弘合生物科技有限公司 子公司 其他应收款 0.18 0.18 代垫款 经营性往来
小计 197,946.65 278.37 11,720.03 186,504.99
其他关联方及其附属企业 无
小计
总计 197,946.65 278.37 11,720.03 186,504.99
企业负责人：柯尊洪 主管会计工作的负责人：钟建军 会计机构负责人：何映梅