中信出版:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信出版集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2025 年期初 2025 年半年度占 2025 年半年度2025 年半年 2025 年半年 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资 占用性质
联关系 计科目 占用资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
不适用 不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
往来性质
其它关 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初 （经营性往
联资金 资金往来方名称 用累计发生金额 占用资金的利息度偿还累计发 度末占用资金 往来形成原因
联关系 的会计科目 占用资金余额 来、非经营性
往来 （不含利息） （如有） 生金额 余额
往来）
中国中信集团有限公司 最终控制方 应收账款 11.35 4.72 - 4.72 11.35 应收销售款 经营性往来
中国中信有限公司 本公司之母公司 应收账款 - 7.54 - - 7.54 应收销售款 经营性往来
银行存款 25,815.84 146,725.21 96.94 148,644.10 23,993.89 资金存放 经营性往来
控股股 与本公司同受中国中信 应收账款 90.27 1,724.71 - 1,265.80 549.18 应收销售款 经营性往来
东、实际 中信银行股份有限公司
有限公司控制 应收押金及保证
控制人 其他应收款 10.00 10.00 经营性往来
金
及其附
属企业 与本公司同受中国中信 银行存款 141,540.10 47,464.03 1,080.91 43,463.61 146,621.43 资金存放 经营性往来
中信财务有限公司
有限公司控制 应收账款 11.66 1.05 - 0.64 12.07 应收销售款 经营性往来
与本公司同受中国中信 应收账款 1.36 - - - 1.36 应收销售款 经营性往来
中国中海直有限责任公司
有限公司控制 预付账款 - 16.25 - - 16.25 预付服务费 经营性往来

应收账款 0.64 - - - 0.64 应收销售款 经营性往来
中信城市开发运营有限责任 与本公司同受中国中信 预付账款 0.90 - - - 0.90 预付服务费 经营性往来
公司 有限公司控制 应收押金及保证
其他应收款 0.70 - - - 0.70 经营性往来
金
预付账款 - 4.29 - 3.11 1.18 预付服务费 经营性往来
与本公司同受中国中信
中信和业投资有限公司 应收押金及保证
有限公司控制 其他应收款 2.86 - - - 2.86 经营性往来
金
应收账款 181.25 55.53 - 236.78 - 应收销售款 经营性往来
与本公司同受中国中信 预付账款 1.43 9.00 - 9.00 1.43 预付房租 经营性往来
中信京城大厦有限责任公司
有限公司控制