亚太股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-050
浙江亚太机电股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为
98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 253.21 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 90.57 万元，本公司本次募集资金净额为98,237.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕504 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,237.35
截至期初累计发生额 项目投入 B1 33,627.82
利息收入净额 B2 15,556.78
项目投入 C1 7,811.98
本期发生额
利息收入净额 C2 466.23
项目投入 D1=B1+C1 41,439.80
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2 15,544.47
利息收入净额 D3=B2+C2 16,023.01
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 57,276.09
实际结余募集资金 F 57,276.09
差异 G=E-F
注:利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年12月18日分别与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因本公司新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”，经三方协商一致，原协议中募集资金项目现增加“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成265万件项目”。本公司与中国工商银行股份有限公司萧山分行及保荐机构中泰证券股份有限公司重新签订了募集资金监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1202090119901094061 150,935.48 募集资金专户
有限公司萧山分行
合 计 150,935.48
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期闲置募集资金的使用情况
经 2024 年 10 月 10 日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议
审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司将
不超过 35,000 万元人民币暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自 2024 年 10 月 10
日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期将以自有资金归还至本
公司募集资金专用账户。
经 2024 年 10 月 10 日本公司董事会第八届第二十次会议和监事会第八届第十五次会议
审议，通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项
目资金需求的前提下，使用额度不超过 35,900 万元人民币的闲置募集资金选择适当时机，
阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品。该额度自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
本期收益（不
产品名称 受托银行 期初金额 本期投入金额 本期收回金额 期末余额 起止日期
含税）
“添利宝”结
杭州银行股份
构性存款产品 2024.10.14
有限公司萧山 359,000,000.00 359,000,000.00 4,390,767.64
（TLBB202412 -2025.4.14
支行
462）
人民币单位结 华夏银行股份
2025.4.17-
构性存款 有限公司滨江 283,000,000.00 283,000,000.00
2025.7.17
DWJCHZ25087 支行
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 572,760,935.48 元。其中募集资金专
户存款余额 150,935.48 元；结构性存款余额 283,000,000.00 元；暂时补充流动资金余额
289,610,000.00 元。
3. 使用募集资金永久补充流动资金情况
经 2024 年 10 月 10 日本公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十五次会议
和 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于调整部分募投
项目投资金额暨新增募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本
公司将募集资金利息收入净额 155,444,733.54 元永久补充流动资金，用于本公司日常生产
经营活动。
4. 募集资金使用的其他情况
经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意本公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
因本公司新增募集资金项目“亚太股份摩洛哥有限公司建设年产制动钳总成 26