通力科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2025-028
浙江通力传动科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2051 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股发行价格为人民币 37.02 元，募集资金总额为人民币 629,340,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 70,693,623.94 元后，实际募集资金净额为人民币 558,646,376.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年12 月 16 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2022]第ZF11378 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 使 用 募 集 资 金
493,598,709.02 元 ， 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
12,045,425.50 元，收到理财产品收益 5,176,318.41 元。截至 2025 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 82,269,410.95 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 629,340,000.00
减：券商承销保荐费 51,460,032.00
实际到账募集资金 577,879,968.00
减：支付其他发行费用 19,233,591.94
加：募集资金利息收入 12,052,498.03
减：银行手续费 7,072.53
加：募集资金理财产品收益 5,176,318.41
减：募集资金使用金额 493,598,709.02
募集资金余额 82,269,410.95
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行
股份有限公司瑞安飞云支行、招商银行股份有限公司瑞安支行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构安信证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 5 月 24 日公司及全
资子公司通力智能驱动（杭州）有限公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行、中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行，以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额 8,226.94 万元，其中银行活期存款
948.37 万元、保本理财产品 7,278.57 万元。
1、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额如下：

专户银行名称 银行账号 期末余额（元）
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行 19246201040666669 1,193,138.54
招商银行股份有限公司温州瑞安支行 577904089310908 5,068,934.10
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行 19246201040026666 3,219,701.26
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行 1203281619200148516 1,942.61
合计 9,483,716.51
2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金理财产品余额如下：
理财产品 发行人 本金余额 期限 产品类型 备注
（元）
大额可转让存单 中国农业银行 52,785,694.44 2024/12/10-2026/2/23 本金保障型 理财产品
股份有限公司
结构性存款 招商银行股 10,000,000.00 2025/3/10-2025/9/10 本金保障型 理财产品
份有限公司
结构性存款 招商银行股 10,000,000.00 2025/5/29-2025/12/1 本金保障型 理财产品
份有限公司
合计 72,785,694.44
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
公司于2025年2月13日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新增年产 5 万台工业减速机智能工
厂技改项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。在本次拟结项的募投项目尚未支付的合同尾款及保证金支付完成后，该募投项目节余资金为0，募集资金使用完毕，不存在节余资金。
6、超募资金使用情况
2023 年 3 月 29 日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九
次会议及 2023 年 4 月 14 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》，同意公司对超募资金及其利息收入合计金额 21,461.99 万元用于投资建设“通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目”。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，除用于保本理财产品 7,278.57 万元，其余尚未使用
的募集资金余额 948.37 万元存放在公司募集资金专户内。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2023年1月13日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2025年6月30日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：万元
用承兑汇票支 已置换
序号 项目名称
付金额 金额
1 新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目 1,164.18 1,164.18
2 通力智能装备（杭州）有限公司高端传动装备智造项目 10,749.93 9,124.19
合计 11,914.11 10,288.37
（2）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年 1 月 10 日公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币15,000.00 万元（含超募资金、含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金理财产品余额如下：
理财产品 发行人 本金余额（元） 期限 产品类型 备注
大额可转让存单 中国农业银行 52,785,694.44 2024/12/10-2026/2/23 本金保障