金达威:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门金达威集团股份有限公司 2025 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核 2025 年期初 20251-6 月占用 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 期末占用资 成原因 占用性质
目 额 （不含利息） 息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核 2025 年期初 2025年1-6月往2025 年 1-6 月 2025 年度偿 2025 年 6 月 往来形 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 往来资金的利 还累计发生 期末往来资 成原因 （经营性往来、
目 额 额（不含利息） 息(如有) 金额 金余额 非经营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
北京盈奥营养食品有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6,032.94 6,032.94往来款 非经营性往来
江苏诚信药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 8,572.00 3,118.83 128.63 192.45 11,627.00往来款 非经营性往来
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 上市公司子公司 其他应付款 250.00 250.00往来款 非经营性往来
金达威生物技术（江苏）有限公司 上市公司子公司 其他应付款 810.00 810.00往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及Doctor's Best Inc. 上市公司子公司 其他应收款 6,469.56 14.10 4,336.08 2,147.58往来款 非经营性往来
其附属企业 内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 49,950.00 30,866.45 1,060.37 9,876.82 72,000.00往来款 非经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 4,000.00 2,352.40 0.13 3,752.53 2,600.00往来款 非经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 其他应收款 40,000.00 8,523.04 275.06 11,298.10 37,500.00往来款 非经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 0.00 68.81 68.81 0.00-货款 经营性往来
金达威生物技术（江苏）有限公司 上市公司子公司 应收账款 0.00 2.64 2.64 0.00-货款 经营性往来

内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 应收账款 0.00 15.09 15.09 0.00-货款 经营性往来
Kingdomway Nutrition Inc. 上市公司子公司 应收账款 0.00 50.41 50.41 0.00-货款 经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应付账款 0.00 116.50 116.50 0.00-货款 经营性往来
江苏诚信药业有限公司 上市公司子公司 应付账款 0.00 162.42 162.42 0.00-货款 经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 应付账款 2,000.00 11,068.24 8,768.24 4,300.00货款 经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 预付账款 4,700.00 -2,930.87 1,769.13 0.00货款 经营性往来
中牧实业股份有限公司 上市公司股东 应收账款 15.20 37.09 45.35 6.94货款 经营性往来
中牧（北京）动物营养科技有限公司上市公司股东的子应收账款 0.00 1,391.70 1,143.30 248.40货款 经营性往来
其他关联方及其附属 公司
企业 深圳金达威医疗科技有限公司 上市公司股东的联应收账款 0.00 11.32 11.32 0.00-货款 经营性往来
营企业
舞昆健康食品株式会社 上市公司联营企业 应付账款 17.29 -10.94 6.35 0.00货款 经营性往来
总计 - - - 122,816.99