无线传媒:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2025-029
河北广电无线传媒股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2922 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 9.40 元，应募集资金总额为人民币 376,094,000.00 元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账号为 01531300003174 的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 16,153,115.61 元后，公司本次募集资金净额为人民币 350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第 110C000327 号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 134,003,738.24 元，具体使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 350,091,827.79
减：以前年度累计使用募集资金总额 13,171,524.00
加：以前年度累计利息收入及扣除银行手续费的净额 230,953.48
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额 199,009,486.43
减：本报告期投入募投项目总额 4,855,960.00
减：手续费支出 112.00
加：利息收入 718,039.40
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 134,003,738.24
其中：募集资金专户余额 84,003,738.24
尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款） 50,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
2024 年 9 月 25 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份
有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
河北银行股份有限
01531300003174 募集资金专户 84,003,738.24
公司建华支行
河北银行股份有限
01531900003312 定期存款账户 50,000,000.00
公司建华支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 949,441.24 元（其中 2025
年半年度利息收入 718,039.4 元），已扣除手续费 560.36 元（其中 2025 年半年
度手续费 112 元）。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025 年半年度，公司募集资金使用情况详见附件《2025 年半年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式
的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 20,770.98 万元置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意
见。上述资金已于 2025 年 2 月 26 日置换完毕。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025 年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情
形。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 25 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施的前提下，使用最高额不超过
人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。
公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，
拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为
50,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
产品
签约方 金额 起息日 到期日 利率
类型
河北银行股份有 定期
50,000,000.00 2025 年 3 月 26 日 2025 年 9 月 26 日 1.5%
限公司建华支行 存款
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目尚未实施完毕，2025年半年度公司不存在节余募集资金，公司不
存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余
尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项
目中。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已经实施完毕，公司对上述项目予以结项。由于项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”剩余尾款404.08万元及节余募集资金162.02万元永久补充流动资金，公司后续将以自有资金支付剩余尾款。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在改变募集资金投资项目情况，亦不存在
募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告。
河北广电无线传媒股份有限公司董事会
2025年8月28日
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：万元
募集资金总额 37,609.40 本年度投入募集资金总额 20,386.55
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额