*ST太和:上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-061
上海太和水科技发展股份有限公司
关于 2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）于2021年02月03日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户，转出剩余募集资金（募集项目投入资金产生的利息等）40.95万元用于永久补充流动资金。
截至2025年06月30日，公司募集资金专用账户余额为8,301.90万元（包含利息收入）。2025年半年度募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 84,564.90
减：发行费用 6,753.96
募集资金净额 77,810.94
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 706.15
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 13,324.00
直接投入募集资金项目 56,850.25
以闲置募集资金购买理财产品 -
减：销户转出剩余资金用于永久补充流动资金 40.95
期末尚未使用的募集资金余额 8,301.90
注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的，后同。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《上海太和水环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，并于 2021 年 02 月 03 日会同保荐机构中原证券分别与募集资金
专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构
的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
对应募集资 募集资金初始存 期末余额（元）
开户银行 募集资金专用账号
金投资项目 入金额（元） （含利息）
总部运营中 上海农村商业
心及信息化 银行股份有限 50131000841105436 227,770,000.00 82,686,980.16
建设项目 公司杨浦支行
补充工程施 招商银行股份
工业务营运 有限公司上海 121910808510803 300,000,000.00 332,010.57
资金项目 田林支行
补充工程施 浙商银行股份
工业务营运 有限公司上海 2900000010120100723775 268,336,733.11 0.00
资金项目 分行
合计 796,106,733.11 83,018,990.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：《2025 年
半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 04 月 02 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 13,324.00 万元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已投入募集
资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海太和水环境科技发
展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字
[2021]230Z1290 号)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 06 月 30 日，“补充工程施工业务营运资金项目”募集资金专
用账户之一浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户，转出剩余募集资金40.95 万元（募集项目投入资金产生的利息等）用于永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2: 《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附表 1：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,810.94 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 8,268.70 已累计投入募集资金总额
70,174.25
变更用途的募集资金总额比例 10.63%
截至期末
已变更项 截至期末累计投 项目达到 项目可行
调整后 截至期末承 截至期末累 投入进度 本年度 是否达
承诺投资项 目，含部 募集资金承 本年度投 入金额与承诺投 预定可使 性是否发
投资总