国电南瑞:国电南瑞关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告时间:2025-08-27 17:12:37
证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2025-047
国电南瑞科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2224号)核准,国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)以非公开发行股份方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558 股,发行价格为 15.99 元/股,本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42 元,扣除各项发行费用 83,239,359.91 元,实际募集资金净额为 6,020,040,632.51 元。上
述募集资金已于 2018 年 4 月 8 日全部到位。经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)对认购资金实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZB22786 号)。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 480,876.52 万元,其中以
前年度使用募集资金为 476,363.83 万元,2025 年度使用募集资金 4,512.69 万
元。部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金 9,589.06 万元永久补充流动
资金。截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 155,084.96 万元(包含利
息收入金额 35,222.54 万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《国电南瑞募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照《国电南瑞募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
2018 年 5 月 9 日,公司与开户银行招商银行股份有限公司南京南昌路支行、
中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分
行三元支行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》;2024 年 11 月 27 日,公司与交通银行股份有限公
司江苏省分行、独立财务顾问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集
资金现金管理产品专用结算账户三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
2019 年 6 月 27 日,公司全资子公司南京南瑞信息通信科技有限公司(以下
简称“信通科技”)、南京南瑞水利水电科技有限公司(以下简称“水电科技”)
分别与公司、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、独立财务顾问(保荐机
构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差
异。
2019 年 12 月 26 日,公司控股子公司南京南瑞半导体有限公司(以下简称“南
瑞半导体”)与公司、招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、独立财务顾
问(保荐机构)中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
前述协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 025900064810518 69,433,113.09
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 125911182710886 32,490,950.77
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013101071071 10,973,585.78
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501012701315622 1,164,038.50
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 8110501013301315167 119,446.75
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 10114801040215232 5,664,041.26
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 结构性存款 1,166,000,000.00
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 结构性存款 166,000,000.00
交通银行股份有限公司南京江宁支行 结构性存款(含结息) 99,004,381.23
合 计 1,550,849,557.38
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司严格按照《国电南瑞募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2025 年 6
月 30 日募集资金实际使用情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率,2024 年 8 月 27 日,经公司第八届董事会第二十
五次会议和第八届监事会第十八次会议审议,同意公司及募投项目实施子公司使
用额度不超过人民币 14.31 亿元(含 14.31 亿元)的暂时闲置募集资金进行现
金管理,额度有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度
内可滚动使用。具体详见上海证券交易所网站公告。
公司现金管理产品为金融机构结构性存款,其产品安全性高、满足保本要求、
流动性好,风险可控。2025 年年初公司尚未到期的结构性存款余额 14.31 亿元,
报告期内公司及募投项目实施子公司累计滚动购买结构性存款 28.62 亿元(单日
最高结构性存款金额不超过上述审批额度),收回到期结构性存款 28.62 亿元,
截至 2025 年 6 月 30 日公司尚未到期的结构性存款余额 14.31 亿元。报告期内公
司及募投项目实施子公司在额度范围内购买和收回结构性存款具体情况如下所
示:
预期年 报告期 报告
公司 交易对方 产品 产品名称 产品 认购金额 化收益 起息日 到期日 内收益 期内
名称 种类 类型 (万元) 率 情况 是否
(万元) 归还
中信银行 共赢慧信汇率
股份有限 结构 挂钩人民币结 保本 1.05%或
国电南 公司南京 性存 构性存款 浮动 16,300.00 2.00%或 2024-12-5 2025-3-12 86.64 是
分行城北 款 07237 期 收益 2.50%
瑞科技 支行
股份有 招商银行 招商银行点金
限公司 股份有限 结构 系列看涨三层 保本 1.30%或
公司南京 性存 区间 97 天结 浮动 44,050.00 2.20%或 2024-12-5 2025-3-12 257.54 是
分行南昌 款 构性存款 收益 2.40%
路支行
预期年 报告期 报告
公司 交易对方 产品 产品名称 产品 认购金额 化收益 起息日 到期日 内收益 期内
名称 种类 类型 (万元) 率 情况 是否
(万元) 归还
招商银行 招商银行点金
股份有限 结构 系列看跌三层 保本 1.30%或
公司南京 性存 区间 97 天结 浮动 44,050.00 2.20%或 2024-12-6 2025-3-13 257.54 是
分行南昌 款 构性存款 收益 2.40%
路支行
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 结构 财富定期型结 保本 1.30%或
公司南京 性存 构性存款 97 浮动 9,400.00 2.20%或 2024-12-5 2025-3-12 54.96 是
江宁支行 款 天(挂钩黄金 收益 2.40%
看涨)
中信银行 共赢慧