迈赫股份:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-048
迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。
前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，
且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
以前年度实际使用募集资金 57,765.71 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,104.63 万元；2025 年半年度实际使用募集资金 12,394.23 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 247.65 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 70,159.94 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,352.28 万元，
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,621.74 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、
招商银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司（现已更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开设募集资金专项账户（账号：377030100100125864）、招商银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专项账户（账号：532905438310118）、中信银行股份有限公司潍坊分行开设募集资金专
项账户（账号：8110601013701364407）。2023 年 10 月 9 日，公司与
中信银行股份有限公司潍坊分行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并在中信银行股份有限公司潍坊分行开设了募集资金专项账户（账户：8110601013401668766）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 8 月 4 日，公司在兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行开
立了募集资金现金管理专用结算账户（账号：377030100100182231），该账户将专用于闲置募集资金进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），不会用于存放非募集
资金或用作其他用途。具体内容详见公司 2023 年 8 月 9 日披露于深圳
证券交易所网站（www.szse.cn)的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-031)。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100125864 -
（已注销）
招商银行股份有限公司潍坊诸城支行 532905438310118 926.30
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 8110601013701364407 -
（已注销）
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100182231 22.75
（现金管理户）
中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 8110601013401668766 72.69
不包含现金管理余额小计 1,021.74
现金管理产品余额 21,600.00
合计 22,621.74

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
1、各项目募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 23,588.77 万元，各项目的募集资金使用情况详见附表 1。
2、各项目未达到计划进度的情况和原因
（1）智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目
2025 年上半年，“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”实施进度与最新的投资计划进度基本一致，以前年度未达到计划进度的情况和原因：
“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”系公司于 2018 年在充分考量当时市场环境、行业发展趋势及公司实际运营情况等诸多因素的基础上制定的，项目于 2022 年 7 月收到诸城市行政审批服务局颁发的《建筑工程施工许可证》后开始全面动工建设。尽管该募投项目在前期阶段已经过详尽的可行性研究，但在实际建设过程中仍存在诸多不可控因素。
在项目建设过程中，公司管理层密切关注市场动态，发现该项目所面临的市场竞争日趋激烈，进而导致利润空间受限。持续缩减的利润空间可能会使项目投资的实际回报难以达到预期目标。在此背景下，若按照原计划推进项目建设，可能会使公司面临较大的市场风险。因此，公司决定放缓项目进度，并于 2024 年初展开深入调研。经深入调研，公司充分认识到继续按照原定计划投入并无必要，反而可能导致资源闲置和浪费。因此，为优化资源配置，确保公司的稳健运营与发
展，经第五届董事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过，对该项目进行了调整：①为提高募集资金使用效率，公司变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，以替代“优沃工业互联研发升级扩建项目”原计划中的自有资金投入 8,318.00 万元；②鉴于市场需求及发展前景，实施地点中新增“上海市”，通过此举借助上海市的区位优势，拓展国际业务，实现资源的高效利用与公司的长远战略规划；③为确保项目质量及实施效果，该项目的完成时间延长一年，
即由计划的 2024 年 12 月 31 日顺延至 2025 年 12 月 31 日。截至 2024
年 12 月 31 日上述调整均已生效且募集资金投资项目变更已实施。
（2）优沃工业互联研发升级扩建项目
2025 年上半年，“优沃工业互联研发升级扩建项目”实施进度与最新的投资计划进度略有滞后但无重大差异。以前年度未达到计划进度的情况和原因：
公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集资金专项账户的议案》，同意公司实施新项目
“优沃工业互联研发升级扩建项目”。2023 年 10 月 9 日，公司与保荐机
构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）及中信银行股份有限公司潍坊分行签署了《募集资金三方监管协议》，并于当日进行了内部立项。在项目立项之后，公司首要任务是对拟投入本项目的人员进行项目宣贯及培训。围绕首批建设内容，公司进行了详细的计划拆分与细化工作，涵盖了云平台基础构建与数据处理建设、生产设
备与能效 APP 的构建、边缘数据采集及设备升级等多个关键环节。2023年 11 月至 12 月期间，公司严格按照细分计划，有序地组建了各细分领域的专业团队，并进行了初步的工作部署，鉴于该期间项目尚处于开发前期准备阶段，公司未投入资金。
自 2024 年以来，部分项目开发执行人员陆续到位，先后投入到软件前后端、嵌入式、产品设计等领域的开发工作中。2024 年度，优沃
工业互联网平台进行了两次版本更新，其中第一版在 2024 年 7 月 1 日
进行了试运行，开放了公众注册。第二版已经开发完成，等待进行更新。搭建了基于服务器虚拟化技术的云环境，部署了集成 Docker 容器化、Kubernetes 集群及 Kubesphere 的管理平台，构建了统一认证中心实现多端单点登录与权限管控体系，客户侧提供企业认证、团队协作、产品订阅及客户支持等服务，管理端实现用户管理、产品发布、数据看板等后台管控功能。智能网关、运营管理、生产管理等场景同步进行开发。
由于该项目所属技术领域软硬件更新换代速度较快，公司出于对该项目开发风险的考虑，需根据实际开发进度谨慎投入人员及相关资
产，故截至 2024 年 12 月 31 日项目实际进度未达到计划进度。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
1、本期募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本期无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
2、以前年度募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 12 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第
四届监事会第十七次会议，并于 2022 年 1 月 7 日召开了 2022 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意变更“研发中心建设项
目”的实施地点及实施方式，具体为由原计划在厂区自建一栋研发中心办公楼变更为在潍坊市外购研发中心办公楼、在济南市外购研发中心办公楼。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日披露于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn)的《关于募集资金投资项目-研发中心建设项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2021-006）。
2023 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五
届监事会第六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年度股东大
会，审议通过了