西部超导:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-026
西部超导材料科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“西部超导”)董事会编制了截至
2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材
料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)3709 号)本公司向特定对象发行普通股(A 股)22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 88.39 元，募集资金总额为 2,012,999,958.91 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 29,995,282.43 元后，本公司收到募集资金人民币1,983,004,676.48 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,919,345.20
元后，实际募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 元。截至 2021 年 12 月 29 日，
上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2021]1700004 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司以前年度募集资金使用金额如下：

单位：元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 29 日止募集资金总额 2,012,999,958.91
减：保荐费和承销费用 29,995,282.43
2021 年 12 月 29 日公司收到募集资金金额 1,983,004,676.48
减：2021 年计提 2022 年支付的其他发行费用 1,919,345.20
实际募集资金净额 1,981,085,331.28
加：以前年度利息收入 23,952,943.82
减：以前年度已使用金额（不含支付的其他发行费用） 970,339,027.59
减：以前年度存入保证金金额 145,051,864.50
加：以前年度收回保证金金额 126,252,544.00
减：以前年度使用募集资金进行现金管理金额 12,495,000,000.00
加：以前年度收回募集资金进行现金管理金额 11,765,000,000.00
加：以前年度使用募集资金进行现金管理收益 58,864,617.17
减：项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 77,804,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 266,960,544.18
（三）募集资金本年使用金额及年末余额
2025 年 6 月 30 日本公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 266,960,544.18
加：本期利息收入 375,545.85
减：本期已使用金额 67,362,064.24
减：本期存入保证金金额 0.00
加：本期收回保证金金额 21,967,917.30
减：本期使用募集资金进行现金管理金额 2,229,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额 2,498,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益 11,505,083.30
减：因项目完结募集资金账户销户时余额转基本户余额 200,081.25
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 502,246,945.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）募集资金监管协议情况
本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额 备注
中国建设银行股份有限公司西安经
济技术开发区支行 61050193004100002330 26,583,072.05
招商银行股份有限公司西安北大街
支行 029900180010908 100,694,786.61
中信银行股份有限公司西安经济技 2025 年 2 月
术开发区支行 8111701013300668101 0.00 销户
兴业银行股份有限公司西安粉巷支
行 456640100100056107 197,742,344.64
交通银行股份有限公司西安甜水井
街支行 611301075013001651791 107,743,202.48
华夏银行股份有限公司西安小寨支 11452000000808516 69,483,539.36
行
中国银行股份有限公司西安经济技 2025 年 2 月
术开发区支行 102897885329 0.00 销户
浙江商业银行股份有限公司西安分 2025 年 2 月
行 7910000010120100765387 0.00 销户
合 计 502,246,945.14
（四）募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用金额不超过人民币 105,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。2025 年 4月 18 日，公司召开的开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币 95,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存