普源精电:普源精电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-051
普源精电科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普源精电”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]399 号)同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,327,389 股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣
除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,666,127,187.19 元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(22)第 00172 号《验资报告》验证。
2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精电科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38 元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并于 2023 年 9 月 19 日出具了《验资报告》（苏港会验字
[2023]007 号）。
3、发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 7 月 15 日出具的《关于同意普源精电科技股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,377 股，发行价格为每股人民币 23.08元，募集资金总额为人民币 49,999,981.16 元，扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 44,283,000.03 元，实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57 元（已扣除券商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59 元）。上述募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 9
月 27 日 出具《验资报告》（众会字（2024）第 08865 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币947,286,964.19元，募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金人民币31,260,470.64元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
费用类别 金额
本次募集资金总额 1,846,331,442.32
减：扣除保荐及承销费 154,370,890.86
公司收到的募集资金金额 1,691,960,551.46
减：支付其他发行费用 15,256,923.52
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金 269,402,286.47
减：累计直接投入募集资金投资项目 688,461,118.51
其中：本期直接投入募集资金投资项目 6,410,514.43
减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 31,260,470.64
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 5,929.57
加：财务费用-银行存款利息收入 4,426,530.92
加：投资收益-银行理财收益 42,019,838.48
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额 734,020,192.15
其中：闲置募集资金购买理财产品金额 711,606,944.44
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 22,413,247.71

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 88,847,303.99 元，具体使用
情况如下：
单位：人民币元
费用类别 金额
本次募集资金总额 289,999,983.96
减：扣除保荐及承销费 1,886,792.45
公司收到的募集资金金额 288,113,191.51
减：支付其他发行费用 1,319,653.13
募集资金净额 286,793,538.38
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金 -
减：累计直接投入募集资金投资项目 88,847,303.99
其中：本期直接投入募集资金投资项目 26,817,662.67
减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 -
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 962,462.24
加：财务费用-银行存款利息收入 1,007,294.35
加：投资收益-银行理财收益 2,753,388.88
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额 200,744,455.38
其中：闲置募集资金购买理财产品金额 179,888,226.66
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 20,856,228.72
3、发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 9,918,706.95 元，募投项目节
余募集资金用于永久补充流动资金人民币 1,542,603.80 元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
费用类别 金额
本次募集资金总额 49,999,981.16
减：扣除保荐及承销费 6,603,773.59
公司收到的募集资金金额 43,396,207.57
减：支付其他发行费用 -
募集资金净额 43,396,207.57

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金 -
减：累计直接投入募集资金投资项目 3,314,933.36
其中：本期直接投入募集资金投资项目 2,105,608.10
减：募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 1,542,603.80
减：财务费用-银行手续费及汇兑损益 -
加：财务费用-银行存款利息收入 39,284.56
加：投资收益-银行理财收益 -
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额 38,577,954.97