新乳业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新希望乳业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占用资金余 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还累计 2025年6月末占用资金余 占用形成原因 占用性质
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关联 的会计科目 额 （不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占用资金余 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还累计 2025年6月末占用资金余 占用形成原因 占用性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 额 （不含利息） 金的利息（如有） 发生金额 额
销售商品和提
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 其他应收款 40,000.00 352,240.52 339,653.12 52,587.40供劳务、押金 经营性往来
、房屋租赁
新希望五新实业集团有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 78,368.00 78,368.00押金 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 其他应收款 592,971.60 592,971.60房屋租赁 经营性往来
新希望六和股份有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 应收账款 9,900.00 292,681.63 302,581.63 销售商品 经营性往来
北京未来星宇电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 11,755,550.66 32,411,537.66 32,865,637.10 11,301,451.22销售商品 经营性往来
成都希望食品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 22,400.00 88,260.00 110,660.00 销售商品 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司及其控股子同受最终控制方控制 应收账款 457,714.45 2,168,748.52 2,133,360.14 493,102.83销售商品 经营性往来
公司
成都云优选科技服务有限公司及其控股子同受最终控制方控制 应收账款 7,446,697.99 34,472,647.98 35,538,801.99 6,380,543.98销售商品 经营性往来
公司
四川新希望实业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 33,379.73 166,958.70 176,210.34 24,128.09销售商品 经营性往来
四川致爱母婴产品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 851,518.79 4,684,718.83 4,484,766.49 1,051,471.13销售商品 经营性往来
新玖商业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 27,131.54 181,679.20 165,973.38 42,837.36销售商品 经营性往来
昆明和广房地产开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 111,425.92 90,281.22 21,144.70销售商品 经营性往来
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子公司同受最终控制方控制 应收账款 1,131,938.98 1,131,938.98 销售商品和劳 经营性往来
务
成都新希望金融信息有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 21,646.73 21,646.73销售商品 经营性往来
成都新希望实业投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 30,060.00 26,220.00 3,840.00销售商品 经营性往来
新希望（天津）商业保理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 201,684.49 201,684.49 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制 四川徽记电子商务有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 54,000.00 30,600.00 84,600.00 采购商品 经营性往来
人及其附属企业 四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 预付账款 12,180,977.50 9,994,830.00 2,186,147.50采购商品 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司及其控股子同受最终控制方控制 预付账款 53.16