万凯新材:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：万凯新材料股份有限公司 金额单位：万元
2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月2025 年 1-6 月2025 年 6 月
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 30 日占用资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性
人及其附属企业 非经营性
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性
制人及其附属企业 非经营性
小计
总计 - - - -
2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月2025 年 1-6 月2025 年 6 月 往来性质
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 30 日往来资 （经营性往来、非
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 成原因
（不含利息） 息（如有） 金额 金余额 经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
重庆万凯新材料科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 142.21 31,857.79 32,000.00 - 暂借款 非经营性
浙江嘉渝科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 - 111,678.00 93,898.00 17,780.00 暂借款 非经营性
上市公司的子公司
浙江凯普奇新材料科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6,000.00 4,000.00 10,000.00 - 暂借款 非经营性
及其附属企业
四川正达凯新材料有限公司 上市公司子公司 其他应收款 128,100.00 63,600.00 47,600.00 144,100.00 暂借款 非经营性
浙江万凯耀能热电联产有限公司 上市公司子公司 其他应收款 - 50.00 - 50.00 暂借款 非经营性
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 134,242.21 211,185.79 183,498.00 161,930.00 -
法定代表人： 沈志刚 主管会计工作负责人： 高强 会计机构负责人：洪锦颢