瑞华技术:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-097
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1223 号文《关于同意常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意
注册，本公司于 2024 年 9 月 10 日向不特定合格投资者公开初始发行人民币普通
股 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.00 元，
募集资金总额为人民币 304,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,667,109.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币 269,332,890.47 元。
公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 240 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币45,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,370,066.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 42,229,933.58 元。
上述两次发行合计募集资金为人民币 349,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,037,175.95 元（不含税）后，公司实际募集资金净额合计为人民币311,562,824.05 元。
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验，
于 2024 年 9 月 12 日及 2024 年 10 月 25 日分别出具了“立信中联验字
[2024]D-0023 号”及“立信中联验字[2024]D-0043 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金投入募投项目
283,738,018.32 元，其中：本年度使用 87,307,588.49 元。利用募集资金支付IPO 发行费用：本年度使用募集资金 0.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 195.61 元，与实际募
集资金到账金额人民币 325,764,560.00 元的差异金额为人民币 325,764,364.39元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2024 年 9 月 12 日、10 月 25 日实际到账公司募集资金 325,764,560.00
减：募集资金支出金额 305,502,578.32
其中：12000 吨/年催化剂项目 283,738,018.32
支付发行费用 14,201,735.95
超募资金-永久补充流动资金 7,562,824.05
减：补充流动资金 20,850,731.19
加：利息收入 590,103.42
减：手续费 1,158.30
减：现金管理余额 -
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 195.61
注 1：本公司使用募集资金置换的发行费用合计 14,201,735.95 元，与验资报告中的发
行费用 38,037,175.95 元差异 23,835,440.00 元，差异系：中信建投证券股份有限公司汇入募集资金时，直接坐扣承销和保荐费用 23,835,440.00 元。
注 2：公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四
次会议，于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分
募集资金用途的议案》，同意终止“10 万吨/年可降解塑料项目”，并将已投入的土地、变电站以及剩余募集资金调整至公司另一募投项目“12000 吨/年催化剂项目”使用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者合法权益，结合实际情况，公司制定了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变更及使用管理与监督等方面均作出了具体明确的规定。
自募集资金到位以来，公司一直严格按照上述制度的有关规定存放、使用及
管理募集资金。公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并于 2024 年 9 月26 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司常州城中支行、中国建设股份有限公司常州惠民支行、中国农业股份有限公司常州太湖路支行和中国工商银行股份有限公司常州科教城支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，公司于 2024 年 9 月 26 日与全资子公司山东瑞
纶新材料科技股份有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及交通银行股份有限公司常州延陵支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金计划投资 累计投入募集资金金 投入进度（%）
总额（1） 额（2） （3）=（2）/（1）
1 12000 吨/年催 304,000,000.00 283,738,018.32 93.33
化剂项目
合计 304,000,000.00 283,738,018.32 -
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金的存储情况如下：
户名 开户行名称 账号 截止日金额（元）
常州瑞华化工工程 中信银行股份有限 8110501013002560473 31.34
技术股份有限公司 公司常州城中支行
常州瑞华化工工程 中国建设股份有限 32050162970109369369 11.11
技术股份有限公司 公司常州惠民支行
常州瑞华化工工程 中国农业股份有限
技术股份有限公司 公司常州太湖路支 10611701040026571 0.00
行
常州瑞华化工工程 中国工商银行股份
技术股份有限公司 有限公司常州科教 1105039829100194908 138.56
城支行
山东瑞纶新材料科 交通银行股份有限 324006260012000740131 14.60
技有限公司 公司常州延陵支行
合计 - - 195.61
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》以及招股说明书的承诺使用募集资金。

公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》（附表 1）。
募投项目可行性存在重大变化
公司“10 万吨/年可降解塑料项目”实施可行性存在重大变化，主要系 2023年下半年开始我国可降解塑料项目下游需求整体放缓，市场行情较为低迷。目前我国 PBS、PBAT、PBT 价格相比可研报告中的预算价格分别降低 33%、56%、43%，
投资的经济效益大幅降低。2025 年 5 月 27 日，公司分别召开第三届董事会独立
董事专门会议第六次会议、第三届董事会第二次战略委员会会议、第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止“10 万吨/年可降解塑料项目”，并将已投入的土地、变电站以及剩余募集资金调整至公司另一募投项目“12000 吨/年催化剂项目”
使用。上述议案已经公司于 2025 年 6 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会
审议通过。
（二）募集资金置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投
入募投项目。截至 2024 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的累
计金额为 154,272,729.70 元，其中“12000 吨/年催化剂项目”预先投入137,972,444.33 元；“10 万吨/年可降解塑料项目”预先投入 16,300,285.37 元。
2024 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议、第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 154,272,729.70 元及已支付发行费用的自筹资金 14,011,320.85 元。上述事项已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0867 号），公司监事会、独立董事、保
荐机构发表了明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上
述自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）超募资金使用情况
公司原拟募集资金总额为 304,000,000.00 元，实际募集资金净额311,562,824.05 元，超过计划募集资金金额 7,562,824.05 元。为提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十一次会议、第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金用于永久补充流