永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-041
湘潭永达机械制造股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854 号）核准，公司 2023 年 12 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，发行价为12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,198,649.94 元），募集资金净额为人民币 636,194,561.53 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 6 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 6 日出具天职业字
[2023]51912 号《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 286,198,524.32 元，
其中：以前年度使用 286,198,524.32 元，本年度使用 0.00 元，均投入募集资金项目。
应结余募集资金余额人民币 349,996,037.21 元，差异金额为人民币 338,370,736.73元，具体情况如下（单位：人民币元）：
项目 金额
募集资金净额 636,194,561.53
减：以前年度使用募集资金 286,198,524.32
本年度使用募集资金
应结余募集资金 349,996,037.21
加：累计利息及理财收入扣除银行手续费
后净额 9,207,035.35
减：定期存款和结构性存款支出净额 201,120,000.00
临时补充流动资金支出净额 146,457,772.08
募集资金专户应有余额 11,625,300.48
募集资金专户实际余额 11,625,300.48
差异 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过；经本公司 2023 年度第二次临时股东大会审议进行第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、
浙商银行股份有限公司长沙分行和中信银行股份有限公司九华支行的专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投
资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批手续。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份
有限公司于 2023 年 12 月与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有
限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分
行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、
中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了
《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 9 月与中信银行股份有限公司长沙分行签
订了《募集资金三方监管协议》。因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集
资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资金
三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 88060211000000500 活期 176,769.26
广发银行股份有限公司湘潭支行 9550880023861600340 活期 88,057.62
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部 13460000000050615 活期 34,443.15
兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部 368230100100054396 活期 514,342.60
招商银行股份有限公司湘潭分行 732902029910009 活期 133,994.66
中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行 43050163600800000941 活期 38,002.79
中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 18192201040012256 活期 4,777.20
浙商银行股份有限公司长沙分行 5510000010120100314855 活期 17,515.02
中信银行股份有限公司九华支行 8111601011400742029 活期 10,617,398.18
合计 11,625,300.48
本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及
购买保本型结构性存款，截至 2025 年 6 月 30 日，该类理财账户余额如下(单位：
人民币元)：
预期年 截至 2025 年 6
存款方
存放银行 银行账户账号 余额 到期日 化收益 月 30 日理财收
式
率 益
广发银行股份有限 结构性
公司湘潭支行 9550880023861600340 存款 62,050,000.00 2025-8-11 1.64% 136,612.00
广发银行股份有限 结构性
公司湘潭支行 9550880023861600340 存款 50,000,000.00 2025-8-11 1.55% 104,041.21
广发银行股份有限 结构性
公司湘潭支行 9550880023861600340 存款 28,070,000.00 2025-9-18 1.77% 14,973.20
兴业银行股份有限
结构性
公司湘潭雨湖支行 368230100100054396 51,000,000.00 2025-8-22 1.69% 113,345.76
存款
营业部
招商银行股份有限 结构性
公司湘潭分行 732902029910009 存款 10,000,000.00 2025-7-31 1.65% 22,602.50