源飞宠物:关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-042
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。
（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司本报告期已使用募集资金278.04万元，专户余额为8,446.80万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 46,751.10
减：发行费用 5,880.23
募集资金净额 40,870.87

减：置换先期投入募投项目自筹资金 2,580.58
减：以前年度直接投入募集资金投资项目 30,981.78
减：本报告期直接投入募集资金投资项目 278.04
加：利息收入扣除手续费净额等 1,416.32
截至2025年6月30日募集资金专户余额 8,446.80
注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2025年6月25日与中国农业银行股份有限公司平阳县支行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
募集资金存管银行 银行帐号 期末余额 存储方式
中国农业银行股份有限 19250901040036960 4,497.99 正常使用
公司平阳水头支行
中国建设银行股份有限 33050162716609988888 - 已销户
公司平阳水头支行
中国银行股份有限公司 390981463817 - 已销户
温州平阳水头支行
中国工商银行股份有限 1203284029299888825 - 已销户
公司苍南支行

宁波银行股份有限公司 76110122000145719 3,948.81 正常使用
温州平阳支行
合 计 8,446.80
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司无使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度
不超 过 40,000 万 元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,446.80万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
存放银行 类型 金额 期限
中国农业银行股份有限公司平阳县 协定存款 4,497.99 活期
支行
宁波银行股份有限公司温州平阳支 协定存款 3,948.81 活期
行
合计 - 8,446.80
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。
（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。公司部分募集资金投资项目发生改变，详见本报告附件2。

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-013）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。