阿拉丁:阿拉丁关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-056
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资金净
额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，并
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2020]000627 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向
不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可【2022】72 号)核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2022 年 3
月11日向不特定对象发行38,740.00万元可转换公司债券(以下简称“阿拉转债”,
债券代码“118006”),期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 15 日至 2028
年 3 月 14 日。截至 2022 年 3 月 21 日止，本公司实际公开发行可转债 387.40 万
张，每张面值为人民币 100.00 元。本次发行募集资金共计 38,740.00 万元，扣除
相 关 的 发 行 费 用 14,019,245.28 元 ( 不 含 税 ), 实 际 募 集 资 金 净 额 为
373,380,754.72 元；截至 2022 年 3 月 21 日，上述募集资金已全部到位，并由大
华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了
《验资报告》(大华验字[2022]000157 号)。
（二）、募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 49,028.50
减：承销费及保荐费 3,922.28
募集资金专项账户到位金额 45,106.22
减：支付其他发行费用 1,274.34
减：本年度募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 388.86
实际募集资金净额 43,443.01
减：本年度募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 988.72
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 41,177.48
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,536.98
减：专户销户残值转出 2,734.40
募集资金专项账户期末余额 79.40
2、向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 38,740.00
减：承销费及保荐费 1,162.20
募集资金专项账户到位金额 37,577.80
减：支付其他发行费用
减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 239.72
实际募集资金净额 37,338.08
减：募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 662.05
减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 20,832.66
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,068.50
减：用于现金管理的期末余额 14,400.00
减：专户销户残值转出 0.10
募集资金专项账户期末余额 2,511.77
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证 券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求， 结合本公司的实际情况，制定了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司募集资金管 理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金 采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督， 保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资 金专用账户。并与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国
民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个（已于 2024 年 11 月
11 日销户）、宁波银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户 1 个（已于
2021 年 11 月 26 日销户）、招商银行股份有限公司上海金桥支行开设募集资金专
项账户 1 个、杭州银行股份有限公司上海浦东支行开设募集资金专项账户 1 个（已
于 2022 年 9 月 23 日销户）及上海银行股份有限公司卢湾支行开设募集资金专项
账户 1 个（已于 2022 年 9 月 23 日销户）分别签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开了公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管
理效率和后期运营效率，公司变更募集资金专项账户，将宁波银行股份有限公司上
海分行营业部专项账户（70010122002932023）予以销户，并在兴业银行股份有限公
司上海市北支行新设立一个募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资金
本息余额转存至新募集资金专户。2021 年 11 月 10 日，公司在兴业银行股份有限公
司上海市北支行新设立一个募集资金专用账户（“216420100100156523”） （已于
2024 年 12 月 26 日销户），并与兴业银行股份有限公司上海市北支行及保荐机构（西
部证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、 向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2022年3月10日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议并通过《关于开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为配合公司经营管理需要，加强募集资
金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效率和后期运营效率，经
公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司将开立募集资金专项账户，用于本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司在中信银行股份有
限公司(以下简称“中信银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、
中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国民生银行股份有限公
司(以下简称“中国民生银行”)（已于 2023 年 11 月 7 日销户）各设立 1 个募集资金
专户并为子公司上海阿拉丁生物试剂有限公司和阿拉丁试剂(上海)有限公司在中信
银行各设立 1 个募集资金专户。2022 年度，公司及保荐机构西部证券股份有限公司
与中信银行、上海银行、中国农业银行、中国民生银行签署了《募集资金三方监管协
议》,并