索菲亚:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司 2025年期初 2025年1-6月 2025年1-6 2025年1-6 2025年6月 占用
非经营性资金 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 占用累计发 月占用资金 月偿还累计 末占用资 形 占用性质
占用 联关系 计科目 额 生金额 的利息 发生金额 金余额 成原
（不含利息） （如有） 因
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计

其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
上市公司 2025年1-6月 2025年1-6 往来 往来性质
其他关联资金 资金往 往来方与上 核 2025年期 往来累计发 月往来资金 2025年1-6 2025年6月 形 （经营性
往来 来方名 市公司的关 算的会计 初往来资 生金额 的利息 月偿还累计 末往来资 成原 往来、非经
称 联关系 科 金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 金余额 因 营性
目 往来）
控股股东、实际控制 江淦钧、柯建生 上市公司大股东 预付账款 - 36.16 - 36.16 - 房租 经营性往来
人及其附属企业
广州易福诺木业有限公 上市公司子公司 应收账款 412.13 79.30 - 196.56 294.87 货款 经营性往来
司
索菲亚家居（浙江）有限 上市公司子公司 应收账款 1,723.86 8,858.24 - 8,955.22 1,626.88 货款 经营性往来
上市公司的子公司 公司
及其附属企业 索菲亚家居（廊坊）有限
公司 上市公司子公司 应收账款 1,101.52 5,975.99 - 5,178.66 1,898.85 货款 经营性往来
索菲亚家居湖北有限公 上市公司子公司 应收账款 1,458.96 7,518.89 - 4,987.33 3,990.52 货款 经营性往来
司

司米厨柜有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,117.70 7,168.69 - 4,681.13 3,605.26 货款 经营性往来
河南索菲亚家居有限责 上市公司子公司 应收账款 2,286.70 5,219.45 - 2,624.55 4,881.60 货款 经营性往来
任公司
索菲亚华鹤门业有限公 上市公司子公司 应收账款 31.73 250.36 - 216.16 65.93 货款 经营性往来
司
索菲亚圣都家居（浙江） 上市公司子公司 应收账款 38.52 459.03 - 425.13 72.42 货款 经营性往来
有限责任公司
索菲亚建筑装饰有限公 上市公司子公司 应收账款 53,708.69 13,149.75 - 14,431.24 52,427.20 货款 经营性往来
司
广州极点三维信息科技 上市公司子公司 应收账款 8,122.09 7,547.61 - 9,890.14 5,779.56 货款 经营性往来
有限公司
广州索菲亚集成家居有 上市公司子公司 应收账款 - 2,424.71 - 1,445.70 979.01 货款 经营性往来
限公司
广州索菲亚供应链有限 上市公司子公司 应收账款 54.91 101.23 - 147.56 8.58 货款 经营性往来
公司
广州米兰纳家居有限公 上市公司子公司 应收账款 3,136.42 3,078.92 - 5,194.32 1,021.02 货款 经营性往来
司
广州极点美家科技服务 上市公司子公司 应收账款 38.85 119.38 - 158.23 - 货款 经营性往来
有限公司
广州市宁基贸易有限公 上市公司子公司 应收账款 4,936.51 29,394.35 - 24,935.61 9,395.25 货款 经营性往来
司
索菲亚家居（成都）有限 上市公司子公司 应收账款 1,570.01 7,768.72 - 5,447.53 3,891.20 货款 经营性往来
公司
广州索菲亚家具制品有 上市公司子公司 应收账款 8.01 108.96 - 102.51 14.46 货款 经营性往来
限公司

广州索菲亚装饰装修有 上市公司子公司 应收账款 - 1.08 - 1.08 - 货款 经营性往来
限责任公司
广州宁基智能系统有限 上市公司子公司 应收账款 5.09 29.02 - 34.11 - 货款 经营性往来
公司
广州市宁基贸易有限公 上市公司子公司 其他应收款 0.18 1.12 - - 1.30 内部往 非经营性往来
司 来款
深圳索菲亚投资发展有 上市公司子公司 其他应收款 210.00 - - - 210.00 内部往 非经营性往来
限公司 来款
广州索菲亚商业服务有 上市公司子公司 其他应收款 - 278.86 - - 278.86 内部往 非经营性往来
限公司