天原股份:关于2025年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

宜宾天原集团股份有限公司
关于 2025 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51 号”文《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
286,532,951.00 股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98 元，扣除保荐及
承销费用（含税）14,106,000.09 元后的募集资金为人民币 1,985,893,997.89 元，已于 2023 年
3 月 13 日存入本公司交通银行股份有限公司宜宾分行 592592490013000079906 账户内。其中
尚未支付的发行费用为 1,005,819.16 元，本次募集资金净额为人民币 1,984,888,178.73 元，上
述 资 金 到 位 情 况 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具
“XYZH/2023CDAA5B0028”《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 629,615,442.97
减：本年度投入募投项目的金额 74,323,114.64
以闲置募集资金购买理财产品 0.00
加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额） 2,836,010.51
赎回以闲置募集资金购买的理财产品（含理财产品利 0.00
息收入）
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 558,128,338.84

二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募集资金使
用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证券承销保荐有限公司（已被东方证券吸收合并，以下简称“东方证券”）与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公
592592490013000079906 料生产项目、研发检测中心建
份有限公司 司宜宾分行
设项目、偿还银行贷款
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公
116720000002082 偿还银行贷款
份有限公司 司成都分行
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 研发检测中心建设项目、偿还
22494101040017880
份有限公司 限公司宜宾分行 银行贷款
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原集团股 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951003010014919091
份有限公司 料生产项目
港支行
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市临 951006010014828968
材有限公司 料生产项目
港支行
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 592592490013000079830 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材

账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
592899999703000001543
材有限公司 司宜宾分行 料生产项目
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材
份有限公司宜宾市翠 951006031000040715
材有限公司 料生产项目
屏区支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有
22494101040017898 研发检测中心建设项目
计有限公司 限公司宜宾分行
（二） 募集资金具体存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集团股 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 3,186,774.28
份有限公司 司宜宾分行 3000079906
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59259249001
募集资金专户 189,384,561.43
材有限公司 司宜宾分行 3000079830
宜宾天原锂电新 交通银行股份有限公 59289999970 募集资金保证
15,804,034.22
材有限公司 司宜宾分行 3000001543 金专户
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 951006031 募集资金保证
份有限公司宜宾市翠 20,167,623.86
材有限公司 000040715 金专户
屏区支行
中国邮政储蓄银行股
宜宾天原锂电新 951006010
份有限公司宜宾市临 募集资金专户 210,878,261.20
材有限公司 014828968
港支行
宜宾天原科创设 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 118,707,083.85
计有限公司 限公司宜宾分行 40017898
宜宾天原集团股 中国农业银行股份有 224941010
募集资金专户 已销户
份有限公司 限公司宜宾分行 40017880
宜宾天原集团股 大连银行股份有限公 11672000
募集资金专户 已销户
份有限公司 司成都分行 0002082
宜宾天原集团股 中国邮政储蓄银行股 951003010 募集资金专户 已销户

开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
份有限公司 份有限公司宜宾市临 014919091
港支行
合计 558,128,338.84