延江股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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厦门延江新材料股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的会计 2025年期初占用 2025年半年度占用 2025年半年度占用 2025年半年度偿还 2025年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 科目 资金余额 累计发生额（不含 资金的利息(如有) 累计发生金额 期末占用资金余 占用形成原因 占用性质
利息) 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算的会计 2025年期初占用 2025年半年度占用 2025年半年度占用 2025年半年度偿还 2025年半年度
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 科目 资金余额 累计发生额（不含 资金的利息(如有) 累计发生金额 期末占用资金余 往来形成原因 往来性质
利息) 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
Yanjan USA LLC 子公司 其他应收款、一年内 143.07 143.07 - 资金周转及代付款项等 非经营性往来
到期的非流动资产
Yanjan New Material India 其他应收款、债权投
上市公司的子公司及其附属 Private Limited 子公司 资及一年内到期的非 1,977.03 5.32 867.23 1,115.13 资金周转及代付款项等 非经营性往来
企业 流动资产
厦门和洁无纺布制品有限公司 子公司 其他应收款 458.92 458.92 - 资金周转及代付款项等 非经营性往来
厦门盛洁无纺布制品有限公司 子公司 其他应收款 284.03 3,305.60 3,584.03 5.60 资金周转及代付款项等 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 2,863.05 3,305.60 5.32 5,053.24 1,120.73
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：