中力股份:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-041
浙江中力机械股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第一届董事会第九次会议决议、第一届董事会第十四次会议决议、2022 年第一次临时股东会会议决议、2023 年第一次临时股东会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230 号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）61,000,000 股，其中向社会公众发行人民币普通股 51,455,120 股，向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股 9,544,880 股，每股面值 1.00 元。募集资金到位后，公司注册资本变更为 401,000,000.00 元，股本变更为401,000,000.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 1,239,520,000.00 元，扣除各项发行费
用 人 民 币 112,700,472.68 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,126,819,527.32 元。其中计入“股本”人民币 61,000,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,065,819,527.32 元。
上述募集资金于 2024 年 12 月 19 日到账，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11177 号验资报告。
（二）实际募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本期募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,158,753,507.09
加：利息收入减除手续费 1,510,126.41
减：募投项目支出金额 366,050,370.59
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金金额 509,872,713.62
发行费用支付金额 31,892,152.69
使用闲置募集资金进行现金管理的金额 576,000,000.00
加：赎回闲置募集资金进行现金管理的金额 396,000,000.00
赎回闲置募集资金进行现金管理的收益金额 548,128.76
2025 年 6 月 30 日募集资金余额（注） 72,996,525.36
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的余额为
180,000,000.00 元；公司期末尚未使用的募集资金余额为 252,996,525.36 元（不包含尚未赎回的现金管理收益）。使用闲置募集资金进行现金管理且尚未赎回的具体情况见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签订了募集资金三方监管协议；公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
其中，由于对应的资金已按照募集资金投资项目用途使用，资金专户余额为零，公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专项账户（账号：574904411610008）、中国银行安吉县支行开立的募集资金专项账户（账号：367585385002）、浙江安吉农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专项账户（账号：201000374592349）已于 2025 年注销，签订的相关《募集资金专户
存储三方监管协议》终止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券
交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-028）。
上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
开户主体 银行 账户 余额（元） 备注
浙江中力机械股份有限公司 招商银行股份有限公司湖州分行 574904411610008 0.00 已销户
浙江中力机械股份有限公司 中国银行安吉县支行 367585385002 0.00 已销户
浙江安吉农村商业银行股份有限
浙江中力机械股份有限公司 201000374592349 0.00 已销户
公司
中国农业银行股份有限公司安吉
浙江中力机械股份有限公司 19135101040041729 18,824,108.79
县支行
湖北中力机械有限公司 招商银行股份有限公司湖州分行 127915146710006 34,726,605.70

开户主体 银行 账户 余额（元） 备注
湖北中力铸造有限公司 招商银行股份有限公司湖州分行 127915146810016 16,060,986.02
摩弗智能科技研究院（安吉）有 中国银行股份有限公司安吉县支
366285379517 3,384,824.85
限公司 行
合计 72,996,525.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议以及 2022 年 4 月
24 日召开的 2022 年第一次临时股东会审议的公司首次向社会公开发行人民币普通股的议案通过后，部分募投项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计人民币 523,662,336.26 元置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的款项。
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并由其出具信会师报字[2025]第 ZF10009 号募集资金置换专项鉴证报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 募集资金置换金额
年产 30 万台仓储搬运设备及 100 万套机械零部件加
1 198,144,085.10 198,144,085.10
工、智能机器人制造项目（一期）
2 湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目 135,661,144.20 135,661,144.20
3 湖北中力