南矿集团:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-040
南昌矿机集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南矿集团”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额
为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
2023 年 4 月 4 日实际募集资金净额 714,528,144.06
项目投入 298,952,316.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 10,974,106.12
项目投入 43,599,357.88
本期发生额
利息收入净额 3,819,989.79
项目投入 342,551,674.40
截至期末累计发生额
利息收入净额 14,794,095.91
累计募集资金临时补充流动金额 60,000,000.00
累计募集资金永久补充流动金额 102,975,290.91
累计支出募集资金专户手续费 6,973.40
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 223,788,301.26
其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额 90,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在 2023 年 4 月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第四次会议，并于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将 5,000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户行名称 银行账号 存款类型 募集资金账户余
额
中国农业银行股份
有限公司南昌湾里 14013******106 活期存款 37,837,900.82
支行
江西鑫矿
北京银行股份有限 200000******786223 活期存款 6,414,298.69
公司南昌新建支行 200000******82-00009 大额存单 60,000,000.00
中国工商银行股份 15022******18083 活期存款 38,468,409.58
有限公司新建支行
1109******0608 活期存款 1,470,110.40
招商银行股份有限 110******929 活期存款 0.00
南矿集团 公司南昌昌北支行
11091******00254 定期存款 30,000,000.00
中国光大银行股份 50060******075505 活期存款 10,498,825.64
有限公司象湖支行
中国工商银行股份 15022400******58133 活期存款 39,098,756.13
有限公司新建支行
合计 223,788,301.26
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期
赎回的金额为 9,000.00 万元，具体如下：
账户名 银行名称 产品名称 金额（万 产品类型 起息日 到期日 是否
称 元） 赎回
江西 北京银行股份 大额存单 2025/5/1 2025/8/1
鑫矿 有限公司新建 DE2500271 6,000.00 大额存单 2 2 否
支行
南矿 招商银行股份 2025/6/2 2025/12/
集团 有限公司南昌 定活互转 3,000.00 定期存款 3 23 否
昌北支行
合计 9,000.00
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用 6,641.27 万元，置换预先支付发行费用 199.37 万元。