东利机械:董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-059
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，扣减承销和保荐费用4,395.83万元后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 39,547.17
截至期初累计发生 项目投入 B1 30,730.52
项 目 序号 金 额
额 暂时补流转出 B2 3,000.00
归还暂时补流 B3 3,000.00
永久补流转出 B4 8,400.00
理财及利息收入净额 B5 993.11
项目投入 C1 -
暂时补流转出 C2 -
本期发生额 归还暂时补流 C3 -
永久补流转出 C4 -
理财及利息收入净额 C5 5.55
项目投入 D1=B1+C1 30,730.52
暂时补流转出 D2=B2+C2 3,000.00
截至期末累计发生 归还暂时补流 D3=B3+C3 3,000.00
额
永久补流转出 D4=B4+C4 8,400.00
理财及利息收入净额 D5=B5+C5 998.66
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3- 1,415.31
D4+D5
实际结余募集资金 F 1,415.31
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年6月20日与兴业银行股份有限公司保定分行、2022年6月20日与中国银行股份有限公司保定分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司连同保荐机构华泰联合证券分别于2022年7月7日与中国银行股份有限公司保定分行签订了两份《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至2025年6月30日，公司剩余2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 100487215729 57,408.07 保定市东利机械制造
司保定分行 股份有限公司
兴业银行股份有限公 577010100101266269 14,095,716.06 保定市东利机械制造
司保定分行 股份有限公司
中国银行股份有限公 100308169506 已销户 山东阿诺达汽车零件
司保定分行 制造有限公司
中国银行股份有限公 101568162528 已销户 山东阿诺达汽车零件
司保定分行 制造有限公司
合 计 14,153,124.13
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
经2024年3月27日公司第四届董事会第四次会议决议通过《公司及全资子公司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司使用额度不超过8,000万元的自有闲置资金及不超过6,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自
董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2025年上半年，公司使用闲置募集资金1,400万元进行现金管理，取得的理财收益和存款利息为5.55万元，截至2025年6月30日，现金管理余额0元。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户。
公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意使用剩余超募资金1,415.31万元（含利息、现金管理收益，具体金额以实际转出时的金额为准）及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目。
截至本公告披露日，实际使用剩余超募资金14,160,988.50元（含利息、现金管理收益）对河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资。
四、改变募投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用的相关信息与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司