东利机械:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年 1-6 月
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2025 年 1-6 月占 2025年1-6 2025 年 1-6 2025 年 6 月
占用方与上市公司 2025 年期初 月占用资 末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金额 月偿还累计 占用性质
的关联关系 占用资金余额 金的利息 占用资金余 因
目 （不含利息） 发生金额
（如有） 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企
业
小 计
总 计
上市公司核 2025 年 1-6 月往 2025年1-6 2025 年 1-6 2025 年 6 月 往来性质（经营
往来方与上市公司 2025 年期初 月往来资 末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 来累计发生金额 月偿还累计 性往来、非经营
的关联关系 往来资金余额 金的利息 往来资金余 因
目 （不含利息） 发生金额 性往来 ）
（如有） 额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
Dongli Deutschland 全资子公司 其他应收款 141.94 16.54 158.48 内部往来 非经营性往来
GmbH
河北阿诺达汽车减振
全资子公司 其他应收款 20.00 20.00 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其 器有限公司
附属企业 上海阿诺达科技有限
全资子公司 其他应收款 100.00 100.00 内部往来 非经营性往来
责任公司
Dongli Deutschland 全资子公司 应收账款 3,541.48 3,063.93 2,316.08 4,289.33 销售商品 经营性往来
GmbH

河北阿诺达汽车减振
全资子公司 应收账款 998.01 31.88 966.13 销售商品 经营性往来
器有限公司
山东阿诺达汽车零件
全资子公司 应收账款 836.73 836.73 销售商品 经营性往来
制造有限公司
山东阿诺达汽车零件 销售固定资
全资子公司 应收账款 220.22 220.22 经营性往来
制造有限公司 产
山东阿诺达汽车零件
全资子公司 预付款项 3,331.34 10,692.26 9,825.81 4,197.79 采购商品 经营性往来
制造有限公司
山东阿诺达汽车零件
全资子公司 预付款项 29.84 29.84 接受劳务 经营性往来
制造有限公司
山东阿诺达汽车零件
全资子公司 预付款项 2.28 2.28 租赁设备 经营性往来
制造有限公司
山东阿诺达汽车零件 采购固定资
全资子公司 预付款项 0.32 0.32 经营性往来
制造有限公司 产
其他关联方