甬矽电子:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-067
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 40,000 万元
投资种类 安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款等），产品期限不超过 12 个月。
资金来源 募集资金
履行的审议程序
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司主营业务的发展，不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）投资额度及决议有效期
公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币 40,000 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称“可转债”）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042 号）同意，公司向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 1,165,000 手（11,650,000 张），募集资金总额为人
民币 1,165,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用 13,701,179.22 元，实际募集资
金净额为 1,151,298,820.78 元。上述募集资金已于 2025 年 7 月 2 日全部到位，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177 号）。
公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司和子公司已与保荐人及各募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金投资项目情况
根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金 拟投入募集资金金
号 额（调整前） 额（调整后）注
多维异构先进封装技术研发及产
1 146,399.28 90,000.00 90,000.00
业化项目
2 补充流动资金及偿还银行借款 26,500.00 26,500.00 25,129.88
合计 172,899.28 116,500.00 115,129.88
注：关于本次拟投入募集资金金额（调整后）的相关内容详见公司于 2025年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-056）。
公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及投入需要一定周期，公司的部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响到募投项目实施。
（四）投资方式
1、现金管理产品额度
在确保不影响可转债募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
2、现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款等，产品期限不得超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体产品信息以后续实际签署的相关合同文件为准。
3、实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施；通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变闲置可转债募集资金用途。
5、现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会和证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十五次会议，全票审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）保证不影响募投项目正常进行的措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的要求对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募投项目的正常进行。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情况。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。综上所述，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日