德马科技:德马科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-028
德马科技集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年8月15日已支付承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应支付的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元，已于2020年5月27日存入公司募集资金专户，此外公司累计发生2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出
专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
公司2025年半年度实际使用募集资金1,402.33万元，2025年半年度收到的银行存款利息为5.88万元；累计已使用募集资金46,048.57万元，累计收到的银行存款利息为1,683.87万元。
截至2025年6月30日，募集资金账户余额为2,653.40万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《德马科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行、湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴支行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金余额
序号 账户名称 开户银行 银行账号/资金账号
（万元）
德马科技集团 浙商银行股份有限公
1 股份有限公司 司湖州分行（已销户） 3360020010120100158798 0.00
德马科技集团 中国银行股份有限公
2 股份有限公司 司湖州市分行 405248228885 1,204.11
德马科技集团 中国工商银行股份有
3 股份有限公司 限公司湖州吴兴支行 1205230029888088889 1,449.29
浙江德马工业 湖州银行股份有限公
4 设备有限公司 司吴兴支行（已销户） 800020709039288 0.00
合 计 2,653.40
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司变更后的募集资金投资项目具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
单位：万元
募集资金总额 46,093.62 本年度投入募集资金总额 1,402.33
变更用途的募集资金总额 11,885.11 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 25.78% 46,048.57
承 诺 投 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截 至 期 项 目 达 本年度实 是否达 项 目
资项目 目，含部 承诺投资 资总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末 投 入 到 预 定 现的效益 到预计 可 行
分 变 更 总额 (1) (2) 与承诺投入 进 度 可 使 用 效益 性 是
（如有） 金额的差额 （%）(4) 状 态 日 否 发
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 生 重
大 变
化
数字化 2022 年
车间建 否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 4,769.10 -1,130.90 80.83 8 月 5,010.80 是 否
设项目
智能化 智能化输
输送分 送分拣系
拣系统 统产业基 14,246.78 14,246.78 14,246.78 1,402.33 14,007.41 -239.37 98.32 2025 年 不适用 不适用 否
产业基 地第五期