汇成股份:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-049
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇成股份”）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 11,487,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 1,148,700,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 3,500,000.00 元(不含税)后的募
集资金为 1,145,200,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2024 年 8
月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,672,108.48 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 1,142,527,891.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕336 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 114,252.79
项目投入 B1 105,958.26
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 68.86
项目投入 C1 4,488.71
本期发生额
利息收入净额 C2 32.37
项目投入 D1=B1+C1 110,446.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 101.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,907.04
实际结余募集资金[注] F 3,907.04
差异 G=E-F
注：本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024 年 8 月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司扬 9550880246966300186 已销户
州分行营业部
中信银行股份有限公司合 8112301013201026778 39,070,446.43
肥瑶海支行
招商银行股份有限公司合 514902669010002 已销户
肥分行营业部
浙商银行股份有限公司合 3610000010120100588108 已销户
肥分行营业部
兴业银行股份有限公司合 499030100100460563 已销户
肥屯溪路支行
中国银行股份有限公司扬 520980997944 已销户
州邗江支行
招商银行股份有限公司扬 514902342810000 已销户
州邗江支行
合 计 39,070,446.43
注：公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分行营业部、浙商
银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国银行股份有限公司扬州邗
江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募
集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其具有签订募集
资金监管协议权限的上级分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表 1：募
集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实 施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集 资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。
本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：
单位：人民币万元
购买金 本年 是否 期末
受托方 产品名称 购买日 到期日
额 收益 赎回 余额
中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩人民币结
有限公司合肥 5,000.00 2024/12/12 2025/1/11 8.84 是 0.00
瑶海支行 构性存款 07330 期
合 计 5,000.00 8.84 0.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
(十)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(十一)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经