日科化学:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东日科化学股份有限公司 单位：元
2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年期
非经营性 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025 年期初占 占用形成
资金占用方名称 用累计发生金额 偿还累计发生 其他减少累计 末占用资金余 占用性质
资金占用 联关系 的会计科目 用资金余额 原因
（不含利息） 金额 发生金额 额
总计 — — — — — — — — — —
2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度 2025 年半年度
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2025 年期初占 往来形成
资金往来方名称 用累计发生金额 偿还累计发生 其他减少累计 期末占用资金 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 用资金余额 原因
（不含利息） 金额 发生金额 余额
山东日科橡塑科 往来款 非经营性往
全资子公司 应收账款 1,605,794.70 232,290.54 1,838,085.24 来
技有限公司
山东日科新材料 往来款 非经营性往
全资子公司 其他应收款 841,735.91 841,735.91 来
有限公司
山东日科塑胶有 往来款 非经营性往
全资子公司之子公司 其他应收款 10,675,761.73 144,000.00 10,531,761.73 来
限公司
上市公司的子公司 非经营性往
山东启恒新材料 往来款
及其附属企业 全资子公司 其他应收款 293,709,216.86 13,201,650.74 25,461,630.47 280,000,000.00 1,449,237.13 来
有限公司
哈金贝斯（上海） 非经营性往
智能科技有限公 全资子公司 其他应收款 17,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 往来款 来
司
山东吉布斯新材 往来款 非经营性往
全资子公司 其他应收款 5,733,867.66 5,733,867.66 来
料有限公司
小计 — 328,724,640.95 14,275,677.19 35,605,630.47 280,000,000.00 27,394,687.67 — —
山东宏旭化学股 本公司控股股东之董事
之间接控制公司 预付账款 10,425,334.17 94,348,000.00 103,352,413.18 1,420,920.99 采购货物 经营性往来
份有限公司
山东万达电缆有 本公司控股股东之董事 采购工程
之间接控制公司 预付账款 239,146.13 239,146.13 经营性往来
其他关联方及其附 限公司 物资
属企业 山东小灰熊装饰 本公司主要投资者个人
施加重大影响的公司 应收账款 2,081,412.22 510,368.37 343,374.37 2,248,406.22 销售货物 经营性往来
有限公司