振东制药:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月 占用形成原
资金占用方名称 占用资金余 占用累计发生 月偿还累计 30日占用资 占用性质
方类别 司的关联关系 会计科目 因
额 金额 发生额 金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计 —— —— —— —— ——
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制 其他会计科目 工程款 经营性
人 224.43 11.51 27.30 208.64
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制 其他会计科目 购货款 经营性
人 10.55 0.53 10.56 0.53
山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制 应收账款 销货款 经营性
司 人 17.79 7.48 5.16 20.12
山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制 其他会计科目 购货款 经营性
现大股东 63.66 527.09 303.20 287.55
司 人
及其附属
企业 山西振东五和医养堂股份有限公 同一实际控制 其他应收款 购货款 经营性
司 人 87.32 297.44 384.12 0.64
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制 应收账款 销货款 经营性
公司 人 60.03 53.42 42.55 70.90
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制 其他会计科目 购货款 经营性
公司 人 58.74 639.72 512.97 185.50
山西振东健康护理科技股份有限 同一实际控制 其他应收款 购货款 经营性
公司 人 36.84 213.76 161.52 89.08

山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.57 0.54 0.10 1.01 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 87.89 0.41 0.41 87.89 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.99 324.21 103.33 230.88 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制 应收账款 销货款 经营性
人 0.43 1.15 1.58
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制 其他会计科目 购货款 经营性
人 40.41 2,207.46 2,207.15 40.72
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制 其他会计科目 工程款 经营性
人 448.93 60.35 76.51 432.78
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联 应收账款 销货款 经营性
关系 - 33.64 30.41 3.23
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联 其他会计科目 购货款 经营性
关系 6.21 555.46 555.46 6.21
北京振东健康电子商务有限公司 实质上的关联 其他应收款 购货款 经营性
关系 - 2,730.00 2,730.00 -
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制 应收账款 销货款 经营性
人 0.50 0.50
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制 其他会计科目 购货款 经营性
人 - 75.13 75.13 -
山西振东物业有限公司 实质上的关联 应收账款 销货款 经营性
关系 0.21 0.21
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制 应收账款 销货款 经营性
人 1.25 2.81